Rendiconto finanziario (TTM)
Takaful Oman Insurance SAOG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | -3 | 6 | -0 | 15 | -0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 7,88 | -50,50 | -51,16 | 60,70 | -363,49 | 22,37 | -30,81 | 55,53 | -21,17 | 332,10 | -84,20 | -329,89 | -308,35 | -107,97 | -3.436,01 | -102,26 | 70,87 | 234,88 | |
| % del flusso di cassa | -22.395,20 | 555,88 | 530,21 | 207,75 | 2.216,77 | 365,47 | 217,43 | 410,13 | 242,48 | 59,98 | 404,33 | 51,66 | -108,68 | -477,50 | 40,35 | 2.084,19 | 77,71 | -81,98 | 2.992,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 2 | -5 | -6 | -6 | -3 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | -1 |
| Modifica (%) | 4,27 | -415,06 | 18,09 | 0,01 | -54,31 | -232,69 | -30,41 | -11,31 | -142,65 | 14,53 | -219,87 | 9,85 | 334,24 | 0,84 | 2,39 | 4,54 | -62,11 | -119,86 | |
| % del flusso di cassa | 22.495,20 | -539,64 | 3.276,15 | 3.103,63 | 20.609,89 | -589,21 | 380,10 | 721,16 | 243,14 | -32,55 | -58,15 | 56,36 | 56,65 | -518,79 | -554,75 | 879,45 | -1.516,28 | 354,74 | 767,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -0 | 6 | 6 | 7 | 1 | -5 | -1 | -2 | 5 | 5 | -0 | 0 | -5 | -5 | -4 | -3 | -0 | 4 |
| Modifica (%) | -∞ | -2.396,27 | 8,01 | 6,58 | -77,23 | -416,11 | -80,77 | 176,16 | -283,06 | 4,10 | -108,29 | -198,18 | -1.264,49 | 15,77 | -19,17 | -19,95 | -98,15 | -5.823,73 | |
| % del flusso di cassa | 0,00 | 83,76 | -3.706,36 | -3.211,39 | -22.726,65 | 323,74 | -497,53 | -260,79 | -273,77 | 157,27 | 255,40 | -17,11 | 15,37 | 377,49 | 463,42 | -579,93 | 765,70 | -8,73 | -5.448,37 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | -1 | 1 | -0 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | -4.446,39 | -48,10 | 24,66 | -84,94 | -1.698,22 | 105,69 | -63,32 | 163,07 | 218,66 | -35,90 | 23,67 | 9,29 | -147,42 | -5,70 | -164,59 | -160,63 | -261,96 | -109,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
