Rendiconto finanziario (TTM)
Al Suwadi Power Company SAOG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | 30 | 29 | 33 | 31 | 30 | 33 | 34 | 33 | 33 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 |
| Modifica (%) | -16,64 | -3,50 | 15,06 | -5,99 | -2,23 | 9,19 | 1,56 | -1,10 | -0,92 | -10,20 | 3,20 | -1,16 | -1,45 | 1,40 | -9,79 | 2,38 | -4,10 | 10,04 | -0,37 | |
| % del flusso di cassa | 81.244,66 | -123.733,33 | -10.077,36 | -3.320,34 | 1.776,63 | 17.025,28 | 1.850,73 | 4.216,81 | 811,45 | 2.319,08 | -11.287,40 | 1.387,27 | 1.554,20 | 583,74 | 553,26 | 1.170,18 | -89.812,90 | -615,37 | -838,56 | -1.155,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -31,74 | 249,85 | -0,85 | -8,56 | -3,94 | -16,41 | -0,61 | -11,11 | -28,47 | -92,23 | -50,00 | -1.725,00 | 200,00 | 38,46 | 8,15 | -18,15 | -0,42 | -39,92 | -81,82 | |
| % del flusso di cassa | -213,84 | 266,67 | 78,74 | 22,36 | -11,64 | -109,55 | -9,12 | -20,33 | -3,52 | -7,25 | 3,05 | -0,18 | 3,35 | 3,83 | 4,96 | 12,56 | -770,97 | -5,49 | -4,08 | -1,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35 | -30 | -29 | -34 | -29 | -30 | -31 | -33 | -29 | -31 | -30 | -28 | -28 | -25 | -25 | -25 | -28 | -31 | -33 | -32 |
| Modifica (%) | -16,42 | -3,17 | 17,50 | -13,91 | 3,04 | 4,04 | 4,85 | -11,19 | 8,31 | -5,03 | -5,07 | -0,09 | -12,23 | 0,55 | 0,78 | 11,72 | 11,26 | 5,60 | -3,62 | |
| % del flusso di cassa | -80.930,37 | 123.566,67 | 10.098,63 | 3.397,99 | -1.665,01 | -16.815,73 | -1.741,61 | -4.096,49 | -707,93 | -2.211,83 | 11.384,35 | -1.287,09 | -1.457,55 | -487,57 | -458,21 | -1.082,75 | 90.683,87 | 720,86 | 942,64 | 1.256,77 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | -0 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -154,74 | 1.084,82 | 249,21 | -275,70 | -89,80 | 904,49 | -55,43 | 413,93 | -65,33 | -118,45 | -939,69 | -11,77 | 162,39 | 6,99 | -57,35 | -101,33 | 13.896,77 | -19,24 | -27,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
