Rendiconto finanziario (TTM)
Sharqiyah Desalination Company SAOG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | -12 | -13 | -12 | -12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | -358,65 | 2,63 | -4,18 | -3,65 | -138,92 | 10,42 | -16,82 | -10,84 | 26,67 | -14,35 | 52,67 | 11,92 | -30,96 | 8,59 | -26,64 | -20,70 | 73,02 | -2,91 | -1,43 | |
| % del flusso di cassa | -1.173,17 | 71,09 | 72,89 | 72,67 | 71,79 | 8.498,74 | 1.275,01 | -912,19 | -386,09 | -3.751,92 | -465,85 | -9.751,18 | 1.632,63 | -2.135,10 | 2.708,24 | 14.442,62 | -511,57 | 6.814,35 | -6.447,12 | -2.379,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 225,61 | -24,57 | 7,51 | 47,15 | -20,43 | 2,65 | 0,75 | 55,10 | 64,96 | 34,58 | 35,79 | -8,25 | -56,64 | -48,94 | -125,42 | 252,89 | -213,63 | -0,00 | -10,95 | |
| % del flusso di cassa | 5,46 | 0,42 | 0,31 | 0,35 | 0,53 | -128,15 | -17,87 | 15,49 | 11,40 | 144,30 | 28,15 | 524,12 | -71,94 | 59,09 | -35,24 | 65,13 | -10,27 | -89,81 | 87,51 | 29,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -4,05 | -5,90 | -3,19 | 0,07 | -1,78 | 2,98 | 0,14 | 0,33 | 1,81 | 0,04 | 26,52 | 4,69 | -21,35 | 1,23 | -22,99 | -3,37 | 38,43 | 0,07 | 1,33 | |
| % del flusso di cassa | 1.267,71 | 28,50 | 26,79 | 26,98 | 27,68 | -8.270,59 | -1.157,14 | 996,70 | 474,69 | 3.707,62 | 537,69 | 9.327,06 | -1.460,69 | 2.176,02 | -2.573,00 | -14.402,68 | 621,61 | -6.624,54 | 6.459,60 | 2.451,38 |
| Flusso di cassa | -0 | -17 | -17 | -17 | -16 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 4.168,50 | 0,09 | -3,88 | -2,47 | -100,33 | 636,03 | -216,26 | 110,66 | -86,97 | 589,83 | -92,71 | -768,48 | -152,79 | -185,61 | -86,24 | -2.338,92 | -112,99 | -202,62 | 167,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
