Rendiconto finanziario (TTM)
Muscat City Desalination Company SAOG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Modifica (%) | 2,89 | 1,06 | 0,15 | 7,83 | -13,44 | -5,52 | -7,20 | -7,32 | 17,87 | 2,64 | 0,04 | -1,01 | -1,76 | 1,66 | 1,67 | -0,21 | -0,54 | 0,48 | -3,82 | |
| % del flusso di cassa | 717,54 | 389,62 | 364,86 | 403,52 | 329,65 | 2.970,76 | -4.546,78 | -425,41 | -300,27 | -384,86 | -422,01 | -620,15 | -538,74 | -1.678,04 | -2.127,93 | -6.025,93 | -5.485,14 | 2.547,00 | 2.038,44 | 6.343,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -16,11 | -17,51 | -17,81 | -5,83 | -43,36 | -56,25 | -64,29 | -30,00 | 2.500,00 | 1,10 | 3,26 | 7,37 | 17,65 | -1,25 | 3,80 | -0,81 | -58,20 | 7,84 | -17,27 | |
| % del flusso di cassa | -17,88 | -7,92 | -6,05 | -5,49 | -3,92 | -23,10 | 16,37 | 0,59 | 0,31 | 8,89 | 9,60 | 14,56 | 13,72 | 51,17 | 63,03 | 182,22 | 164,86 | -32,18 | -27,64 | -73,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -10,99 | -0,86 | 4,28 | -0,03 | 21,17 | 0,38 | 12,41 | 0,07 | 9,44 | 0,77 | -6,26 | 0,93 | -12,86 | 0,51 | -1,43 | -0,02 | -4,57 | -0,65 | -0,21 | |
| % del flusso di cassa | -599,75 | -281,71 | -258,81 | -298,03 | -225,73 | -2.847,65 | 4.630,41 | 524,82 | 399,96 | 475,98 | 512,42 | 705,59 | 625,02 | 1.726,87 | 2.164,89 | 5.943,70 | 5.420,27 | -2.414,83 | -1.910,80 | -6.169,92 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 89,49 | 7,92 | -9,45 | 31,99 | -90,40 | -161,73 | 891,81 | 31,31 | -8,04 | -6,40 | -31,92 | 13,95 | -68,46 | -19,83 | -64,10 | 9,63 | -314,19 | 25,55 | -69,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
