Rendiconto finanziario (TTM)
Galfar Engineering & Contracting SAOG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54 | 37 | 37 | 43 | 29 | 29 | 32 | 24 | 22 | 21 | 4 | 1 | -4 | -16 | -15 | 16 | 14 | 19 | 40 | 40 |
| Modifica (%) | -31,48 | 0,24 | 16,44 | -31,60 | -2,31 | 9,89 | -22,62 | -8,53 | -4,94 | -79,57 | -68,86 | -392,81 | 298,94 | -2,19 | -202,26 | -8,71 | 34,91 | 103,97 | -0,11 | |
| % del flusso di cassa | 1.001,59 | 29.650,00 | 5.234,80 | 644,21 | -5.977,39 | 371,30 | 627,15 | -4.307,77 | -1.517,21 | -407,95 | -84,84 | 121,20 | 6.694,92 | 350,33 | -4.281,39 | -2.432,25 | 326,58 | 308,27 | 314,19 | 471,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -7 | -11 | -19 | -25 | -31 | -31 | -26 | -28 | -25 |
| Modifica (%) | -84,74 | -8,07 | -28,39 | 73,90 | 42,45 | 49,49 | 25,03 | -6,92 | 4,59 | -22,67 | 56,79 | 47,79 | 82,52 | 27,65 | 24,08 | 2,40 | -17,18 | 6,97 | -11,90 | |
| % del flusso di cassa | -244,20 | -1.609,68 | -260,65 | -19,73 | 465,38 | -42,15 | -96,86 | 1.074,91 | 385,24 | 113,97 | 89,70 | -645,19 | 17.988,14 | 430,66 | -6.868,89 | 4.734,88 | -713,10 | -413,23 | -220,87 | -292,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35 | -35 | -34 | -35 | -28 | -18 | -22 | -19 | -18 | -20 | -5 | 7 | 15 | 31 | 41 | 14 | 21 | 13 | 1 | -7 |
| Modifica (%) | -1,62 | -0,96 | 1,81 | -21,13 | -35,78 | 22,17 | -12,74 | -4,00 | 13,06 | -76,27 | -242,96 | 108,84 | 111,19 | 32,22 | -64,76 | 50,19 | -39,79 | -93,48 | -888,48 | |
| % del flusso di cassa | -657,38 | -27.940,32 | -4.874,15 | -524,49 | 5.612,02 | -229,15 | -430,29 | 3.332,86 | 1.231,97 | 393,98 | 95,14 | 623,99 | -24.583,05 | -680,99 | 11.250,28 | -2.202,62 | 486,52 | 204,95 | 6,68 | -79,12 |
| Flusso di cassa | 5 | 0 | 1 | 7 | -0 | 8 | 5 | -1 | -1 | -5 | -5 | 1 | -0 | -4 | 0 | -1 | 4 | 6 | 13 | 8 |
| Modifica (%) | -97,69 | 467,74 | 846,16 | -107,37 | -1.672,71 | -34,94 | -111,27 | 159,72 | 253,54 | -1,75 | -121,80 | -105,30 | 7.523,73 | -108,00 | -280,00 | -779,94 | 42,92 | 100,13 | -33,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
