Rendiconto finanziario (TTM)
Al Batinah Power Company SAOG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 33 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Modifica (%) | -17,62 | -0,88 | -0,44 | 5,51 | -3,54 | 0,16 | -1,26 | 15,00 | -4,63 | -8,62 | 0,69 | -1,72 | -0,11 | 1,30 | 5,25 | -14,74 | 0,26 | 6,34 | -1,40 | |
| % del flusso di cassa | 4.882,63 | -8.422,06 | -7.884,44 | 26.660,38 | 866,22 | -3.918,39 | 10.399,28 | 2.062,65 | 563,50 | 1.278,04 | 2.936,05 | 1.244,80 | 1.529,83 | 559,13 | 646,74 | 830,66 | -5.834,85 | -707,66 | -1.049,94 | -1.098,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -58,02 | -52,94 | -56,25 | -71,43 | 600,00 | 14,29 | 25,00 | -125,00 | 1.320,00 | 22,54 | 20,69 | 52,38 | 66,25 | 10,90 | 6,10 | -3,19 | -4,95 | -10,07 | -11,97 | |
| % del flusso di cassa | -11,38 | 10,00 | 4,44 | -6,60 | -0,06 | 1,91 | -5,78 | -1,45 | 0,09 | 2,91 | 8,96 | 4,55 | 8,68 | 5,28 | 6,68 | 8,65 | -69,02 | -7,94 | -9,96 | -9,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | -29 | -29 | -28 | -26 | -29 | -29 | -27 | -27 | -29 | -28 | -27 | -27 | -23 | -24 | -27 | -26 | -30 | -30 | -30 |
| Modifica (%) | -14,80 | -0,74 | -2,02 | -6,31 | 11,79 | -3,28 | -5,15 | -0,50 | 7,12 | -4,17 | -4,06 | 0,08 | -11,76 | 4,37 | 9,47 | -1,44 | 12,30 | 1,93 | -1,87 | |
| % del flusso di cassa | -4.771,26 | 8.512,06 | 7.980,00 | -26.553,77 | -766,17 | 4.016,49 | -10.293,50 | -1.961,20 | -463,58 | -1.180,95 | -2.845,01 | -1.149,35 | -1.438,50 | -464,40 | -553,42 | -739,31 | 6.003,87 | 815,60 | 1.159,90 | 1.207,92 |
| Flusso di cassa | 1 | -0 | -0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | -0 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -147,76 | 5,88 | -129,44 | 3.147,24 | -121,32 | -137,74 | 397,83 | 320,96 | -57,95 | -60,22 | 137,49 | -20,03 | 173,32 | -12,42 | -18,06 | -112,14 | 726,65 | -28,33 | -5,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
