Rendiconto finanziario (TTM)
Al Batnah Hotels Company SAOG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -111,46 | 132,49 | -29,61 | 569,42 | -115,10 | -214,05 | -81,68 | -6,70 | 450,46 | 84,37 | |
| % del flusso di cassa | 83,54 | -4.362,12 | -277,21 | -123,50 | 102,98 | -1.493,07 | 188,50 | -2.059,15 | 1.892,27 | 314,01 | 8.949.500,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||
| Modifica (%) | -87,10 | 42,38 | -13,47 | 5,93 | -4,41 | -33,97 | -72,19 | -1.845,42 | |||
| % del flusso di cassa | 3,23 | 190,03 | 7,40 | 4,05 | -0,53 | -49,05 | -3,59 | 59,48 | 1.022,53 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -29,08 | 216,69 | -6,25 | -91,04 | -798,69 | -141,65 | -53,50 | 29,59 | 164,89 | 128,33 | |
| % del flusso di cassa | 13,22 | 4.272,09 | 369,81 | 219,44 | -2,45 | 1.642,12 | -75,71 | 2.099,67 | -2.680,04 | -214,01 | -7.553.500,00 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -99,78 | 3.558,45 | 57,99 | -902,76 | -98,96 | 803,35 | -101,68 | -201,53 | 3.217,17 | -99,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
