Rendiconto finanziario (TTM)
Al Jazeera Steel Products Company SAOG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | -1 | 0 | -10 | -9 | -3 | -2 | -7 | 1 | 4 | 12 | 11 | 12 | 17 | 8 | 20 | 9 | 15 | 20 | 16 |
| Modifica (%) | -118,44 | -148,72 | -2.370,34 | -15,70 | -61,05 | -37,85 | 218,42 | -109,74 | 495,69 | 195,64 | -7,65 | 10,92 | 38,67 | -53,95 | 159,06 | -53,57 | 58,18 | 39,04 | -21,52 | |
| % del flusso di cassa | 163,12 | 227,40 | 27,43 | -340,19 | -291,36 | -125,39 | 130,77 | 327,18 | -12,90 | -294,30 | 305,82 | -1.958,86 | 4.859,87 | 320,23 | 610,35 | 808,47 | -4.654,60 | -407,23 | 2.396,66 | -1.712,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -5 | -8 | -11 | -15 | -17 | -19 | -22 |
| Modifica (%) | -18,49 | -14,60 | -7,48 | -16,19 | 44,25 | 113,95 | 32,89 | 15,10 | 3,00 | -24,27 | 3,05 | 55,00 | 174,09 | 60,56 | 35,70 | 33,09 | 13,45 | 11,79 | 13,21 | |
| % del flusso di cassa | -18,93 | 116,63 | -24,66 | -12,46 | -10,61 | -16,92 | 60,73 | 63,42 | 29,54 | 116,53 | -31,02 | 221,69 | -768,61 | -100,10 | -665,26 | -461,58 | 7.616,66 | 477,94 | -2.261,54 | 2.331,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 7 | 1 | 6 | -4 | -4 | -7 | -10 | -10 | -6 | 2 | -6 | 6 | -1 | -0 | 5 |
| Modifica (%) | -173,03 | 60,93 | 752,28 | -12,60 | -45,45 | -77,50 | 304,19 | -170,89 | -12,99 | 79,04 | 51,53 | -2,87 | -36,66 | -131,16 | -411,69 | -193,50 | -118,50 | -71,67 | -1.722,19 | |
| % del flusso di cassa | -44,20 | -244,03 | 97,23 | 452,66 | 401,98 | 242,31 | -91,50 | -290,59 | 83,36 | 277,77 | -174,80 | 1.837,17 | -3.991,26 | -120,13 | 154,91 | -246,89 | -2.862,06 | 29,29 | -35,12 | -518,70 |
| Flusso di cassa | 3 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | -2 | -5 | -1 | 4 | -1 | 0 | 5 | 1 | 2 | -0 | -4 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | -113,23 | -503,90 | 83,07 | -1,58 | -9,50 | -159,59 | 27,27 | 147,10 | -73,89 | -384,50 | -114,42 | -144,71 | 2.004,55 | -75,84 | 95,57 | -108,07 | 1.708,01 | -123,63 | -209,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
