Rendiconto finanziario (TTM)
Al Maha Ceramics SAOG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 49,49 | 19,92 | 3,53 | 8,41 | -21,32 | -21,15 | 26,06 | 5,62 | -6,86 | 0,47 | -36,13 | -39,58 | -32,51 | -18,12 | 11,44 | -33,17 | 37,83 | -76,18 | 64,30 | |
| % del flusso di cassa | 758,93 | 203,23 | 281,61 | 227,23 | 162,93 | 184,12 | 394,54 | 254,04 | 219,22 | -537,84 | 347,98 | -68,80 | -32,14 | -262,95 | 163,46 | 45,17 | 28,68 | 306,30 | -22,70 | 37,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 82,28 | -12,10 | 5,48 | 20,41 | -107,74 | -228,06 | 4,24 | 2.235,18 | 517,07 | -27,21 | 157,57 | -8,38 | -136,66 | 29,44 | 81,17 | -3,61 | -69,80 | -105,91 | -1.927,50 | |
| % del flusso di cassa | -16,25 | -5,31 | -5,39 | -4,43 | -3,53 | 0,39 | -1,37 | -0,73 | -13,87 | 225,41 | -105,66 | 84,25 | 59,69 | -265,21 | 260,64 | 117,10 | 107,23 | 250,93 | 4,62 | 83,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -14,94 | 55,75 | 28,01 | -48,92 | -0,94 | 27,65 | 2,38 | -15,89 | 48,63 | -46,42 | 91,90 | 10,83 | -28,48 | -32,04 | -22,51 | -39,30 | 64,30 | -17,02 | -82,19 | |
| % del flusso di cassa | -642,68 | -97,92 | -176,22 | -175,82 | -59,40 | -84,51 | -293,17 | -153,31 | -105,35 | 412,44 | -142,32 | 84,55 | 72,46 | 628,15 | -324,09 | -62,28 | -35,92 | -457,23 | 118,09 | -20,91 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -3 | -4 | -0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | 458,27 | -13,46 | 28,31 | 51,20 | -30,38 | -63,20 | 95,78 | 22,40 | -137,96 | -255,28 | -423,02 | 29,33 | -91,75 | -231,71 | 303,22 | 5,26 | -87,09 | -421,31 | -200,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
