Rendiconto finanziario (TTM)
Works Finance (NZ) Limited - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Modifica (%) | -5,57 | -6,19 | -6,59 | 0,44 | 0,44 | 0,58 | 0,58 | 20,73 | 17,17 | 14,89 | 12,96 | 5,34 | 5,07 | 4,67 | 4,28 | -0,97 | -0,98 | |
| % del flusso di cassa | 15.390,51 | 14.145,50 | 21.215,21 | 49.373,66 | 146.938,77 | -153.308,09 | -170.166,37 | -190.977,75 | -32.393,99 | -20.412,63 | -46.907,99 | 583.944.000,00 | 55.620,72 | 29.222,06 | 39.537,54 | 1.410.898.000,00 | ||
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 |
| Modifica (%) | -5,63 | -5,96 | -6,34 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 21,04 | 17,38 | 14,57 | 12,72 | 5,15 | 4,90 | 4,77 | 4,55 | -0,97 | -0,98 | |
| % del flusso di cassa | -15.290,51 | -14.045,50 | -21.115,21 | -49.273,66 | -146.838,77 | 153.408,09 | 170.266,34 | 191.077,75 | 32.493,99 | 20.512,63 | 47.008,03 | -583.943.500,00 | -55.520,71 | -29.122,06 | -39.437,53 | -1.410.898.000,00 | ||
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 2,74 | -37,45 | -59,86 | -66,25 | -196,27 | -9,39 | -10,38 | 611,77 | 85,95 | -50,00 | -100,01 | 1.105.800,00 | 99,98 | -22,64 | -100,00 | -100,00 | NaN | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
