Rendiconto finanziario (TTM)
Trade Window Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 85,66 | 13,56 | 11,94 | 0,15 | 0,15 | -6,20 | -6,62 | -19,68 | -24,50 | -22,68 | -29,33 | -25,76 | -34,69 | |
| % del flusso di cassa | -1.073,50 | -187,99 | 4.257,17 | 217,20 | 454,77 | -5.025,24 | 384,74 | 172,60 | 133,04 | 96,54 | 122,51 | 241,21 | 424,62 | -747,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 1.649,63 | 38,37 | 27,73 | -13,80 | -16,00 | -51,38 | -105,67 | 5,37 | 5,09 | -40,94 | -69,33 | -75,54 | -308,81 | |
| % del flusso di cassa | -26,29 | -43,38 | 1.197,06 | 69,69 | 125,59 | -1.163,96 | 46,19 | -1,26 | -1,27 | -1,29 | -1,25 | -1,06 | -0,62 | -3,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 15 | 12 | 9 | 11 | 14 | 9 | 4 | 2 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 192,82 | -18,97 | -23,41 | 22,94 | 18,66 | -35,54 | -55,13 | -53,60 | -115,53 | -373,16 | 136,61 | -2,50 | -2,56 | |
| % del flusso di cassa | 1.199,79 | 331,37 | -5.354,23 | -186,89 | -480,36 | 6.289,20 | -330,94 | -71,34 | -31,76 | 4,74 | -21,26 | -140,14 | -324,00 | 850,66 |
| Flusso di cassa | 0 | 5 | -0 | -5 | -2 | 0 | -3 | -5 | -6 | -6 | -4 | -1 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 960,20 | -105,01 | 2.094,10 | -52,17 | -109,06 | -1.325,09 | 108,16 | 4,21 | 4,04 | -39,06 | -64,11 | -57,83 | -137,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
