Rendiconto finanziario (TTM)
Summerset Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 252 | 267 | 332 | 397 | 390 | 383 | 367 | 351 | 360 | 369 | 347 | 325 | 362 | 398 | 421 | 443 | 443 | 443 | 462 | 480 |
| Modifica (%) | 5,85 | 24,35 | 19,58 | -1,69 | -1,72 | -4,21 | -4,40 | 2,57 | 2,51 | -5,93 | -6,30 | 11,18 | 10,06 | 5,65 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 4,02 | |
| % del flusso di cassa | -28.389,02 | -4.727,14 | 89.561,67 | 6.213,67 | -77.325,07 | -5.184,65 | 7.445,67 | 2.034,24 | 2.107,03 | 2.181,26 | 4.549,57 | -19.626,30 | -5.039,90 | -3.135,48 | -3.152,84 | -3.168,60 | -5.937,17 | -46.995,97 | -21.666,35 | -14.469,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -329 | -319 | -350 | -381 | -403 | -425 | -466 | -507 | -579 | -652 | -684 | -717 | -693 | -668 | -649 | -630 | -657 | -683 | -710 | -737 |
| Modifica (%) | -2,98 | 9,71 | 8,85 | 5,82 | 5,50 | 9,60 | 8,76 | 14,33 | 12,53 | 5,00 | 4,76 | -3,38 | -3,49 | -2,87 | -2,95 | 4,20 | 4,03 | 3,92 | 3,77 | |
| % del flusso di cassa | 37.000,62 | 5.647,07 | -94.398,38 | -5.961,71 | 79.853,02 | 5.747,15 | -9.443,25 | -2.934,97 | -3.388,39 | -3.850,78 | -8.964,58 | 43.237,52 | 9.649,28 | 5.263,95 | 4.866,68 | 4.505,93 | 8.797,35 | 72.440,51 | 33.313,09 | 22.196,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 76 | 46 | 18 | -10 | 12 | 34 | 103 | 173 | 236 | 299 | 345 | 390 | 324 | 258 | 215 | 173 | 205 | 237 | 244 | 251 |
| Modifica (%) | -38,76 | -60,52 | -153,28 | -225,42 | 179,73 | 202,69 | 66,96 | 36,75 | 26,87 | 15,08 | 13,10 | -16,95 | -20,41 | -16,40 | -19,62 | 18,51 | 15,62 | 2,96 | 2,88 | |
| % del flusso di cassa | -8.511,60 | -819,93 | 4.932,39 | -152,46 | -2.420,32 | -461,89 | 2.096,08 | 1.000,12 | 1.381,06 | 1.769,55 | 4.515,05 | -23.511,28 | -4.509,78 | -2.028,92 | -1.614,35 | -1.237,90 | -2.748,76 | -25.155,25 | -11.461,31 | -7.570,56 |
| Flusso di cassa | -1 | -6 | 0 | 6 | -1 | -7 | 5 | 17 | 17 | 17 | 8 | -2 | -7 | -13 | -13 | -14 | -7 | -1 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 535,70 | -106,56 | 1.623,62 | -107,90 | 1.365,81 | -166,70 | 249,92 | -0,97 | -0,98 | -54,90 | -121,72 | 332,96 | 76,90 | 5,06 | 4,82 | -46,63 | -87,37 | 125,98 | 55,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
