Rendiconto finanziario (TTM)
Serko Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -15 | -18 | -20 | -23 | -21 | -18 | -22 | -26 | -24 | -22 | -13 | -3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| Modifica (%) | 31,71 | 24,08 | 12,48 | 11,09 | -9,07 | -9,97 | 19,32 | 16,19 | -6,37 | -6,81 | -42,97 | -75,35 | -143,93 | 327,64 | 20,77 | 17,20 | -21,10 | -26,75 | |
| % del flusso di cassa | -51,95 | -211,06 | 241,46 | -303,57 | -108,17 | -200,63 | 4.545,81 | 126,25 | 74,21 | 89,14 | 115,86 | 191,37 | -52,62 | 56,75 | -533,48 | -477,82 | -445,01 | 3.375,90 | 212,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -32 | -53 | -36 | -20 | -41 | -61 | -75 | -89 | -43 | 3 | 7 | 10 | 2 | -5 | -7 | -9 | -5 | -2 |
| Modifica (%) | 208,52 | 67,59 | -30,91 | -44,75 | 101,59 | 50,39 | 22,67 | 18,48 | -51,96 | -108,17 | 98,74 | 49,68 | -76,16 | -319,41 | 28,92 | 22,43 | -38,09 | -61,52 | |
| % del flusso di cassa | -48,04 | -457,22 | 706,50 | -545,56 | -96,68 | -397,56 | 15.047,78 | 429,65 | 257,52 | 158,71 | -18,09 | -104,13 | 173,91 | 101,79 | 490,95 | 469,40 | 456,69 | -2.718,72 | -90,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42 | 53 | 64 | 64 | 64 | 72 | 79 | 79 | 79 | 39 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 25,92 | 20,58 | 0,24 | 0,24 | 11,62 | 10,41 | -0,08 | -0,08 | -50,61 | -102,45 | 3,08 | 2,99 | 7,18 | 6,70 | -1,38 | -1,39 | 1,24 | 1,22 | |
| % del flusso di cassa | 198,13 | 769,51 | -855,55 | 958,59 | 308,21 | 701,72 | -19.499,26 | -453,51 | -229,24 | -145,28 | 4,97 | 14,84 | -17,06 | -44,87 | 105,25 | 76,98 | 60,32 | -587,18 | -51,17 |
| Flusso di cassa | 21 | 7 | -7 | 7 | 21 | 10 | -0 | -17 | -34 | -27 | -19 | -7 | 6 | 2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | -67,58 | -208,45 | -189,47 | 211,77 | -50,97 | -103,97 | 4.196,18 | 97,67 | -22,06 | -28,30 | -65,47 | -189,63 | -59,27 | -145,49 | 34,84 | 25,84 | -110,40 | 1.061,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
