Rendiconto finanziario (TTM)
Skellerup Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52 | 56 | 57 | 59 | 51 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 49 | 54 | 62 | 70 | 71 | 71 | 69 | 67 | 67 | 66 |
| Modifica (%) | 7,27 | 2,94 | 2,85 | -13,12 | -15,10 | -0,05 | -0,05 | 0,60 | 0,59 | 11,72 | 10,49 | 15,05 | 13,08 | 0,29 | 0,29 | -2,99 | -3,08 | -0,07 | -0,07 | |
| % del flusso di cassa | 995,87 | 865,17 | 1.349,04 | 2.859,73 | -6.466,01 | -1.192,71 | -1.920,87 | -4.939,79 | -6.804,14 | -10.851,24 | 36.278,89 | 8.028,78 | 2.853,23 | 1.907,89 | 2.912,17 | 6.109,58 | 208.160,61 | -6.091,13 | -6.235,38 | -6.386,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -4 | -5 | -7 | -13 | -18 | -19 | -20 | -16 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | -46,87 | 46,36 | 31,68 | 80,55 | 44,61 | 3,47 | 3,35 | -21,47 | -27,33 | -12,01 | -13,64 | -1,77 | -1,80 | 2,44 | 2,38 | -2,94 | -3,03 | 2,99 | 2,91 | |
| % del flusso di cassa | -132,88 | -57,17 | -126,76 | -344,02 | 1.616,46 | 507,89 | 846,75 | 2.251,65 | 2.421,23 | 2.789,36 | -7.345,19 | -1.270,47 | -385,49 | -223,85 | -349,00 | -747,45 | -25.480,30 | 746,02 | 787,07 | 830,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -39 | -45 | -47 | -49 | -39 | -29 | -27 | -25 | -29 | -33 | -39 | -45 | -52 | -58 | -60 | -61 | -61 | -61 | -60 | -59 |
| Modifica (%) | 13,66 | 4,88 | 4,65 | -20,56 | -25,89 | -6,81 | -7,31 | 15,93 | 13,74 | 17,88 | 15,17 | 14,98 | 13,03 | 2,15 | 2,10 | 0,01 | 0,01 | -1,35 | -1,37 | |
| % del flusso di cassa | -759,12 | -698,78 | -1.110,19 | -2.394,65 | 4.950,63 | 797,19 | 1.197,03 | 2.854,73 | 4.531,46 | 8.171,29 | -28.825,93 | -6.649,55 | -2.361,76 | -1.578,56 | -2.454,11 | -5.241,67 | -184.112,12 | 5.559,29 | 5.617,99 | 5.679,63 |
| Flusso di cassa | 5 | 6 | 4 | 2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 23,48 | -33,99 | -51,48 | -138,42 | 360,25 | -37,94 | -61,13 | -26,97 | -36,92 | -133,42 | 399,26 | 223,74 | 69,11 | -34,30 | -52,20 | -97,15 | -3.412,12 | -2,38 | -2,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
