Rendiconto finanziario (TTM)
Ryman Healthcare Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 290 | 352 | 413 | 515 | 618 | 602 | 586 | 557 | 529 | 585 | 642 | 687 | 732 | 663 | 595 | 633 | 608 | 477 | 410 |
| Modifica (%) | 21,19 | 17,48 | 24,77 | 19,85 | -2,57 | -2,64 | -4,90 | -5,15 | 10,72 | 9,69 | 6,99 | 6,53 | -9,32 | -10,28 | 6,37 | -4,00 | -21,45 | -14,07 | |
| % del flusso di cassa | 1.389,87 | 10.537,64 | -2.908,67 | -5.195,72 | -10.957,15 | 48.149,68 | 7.200,52 | 5.936,98 | 4.970,11 | 11.470,05 | -149.290,23 | 19.648,88 | 9.859,92 | 6.215,01 | 4.273,23 | 39.473,72 | -5.669,04 | -2.738,12 | -1.698,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -760 | -802 | -844 | -845 | -846 | -817 | -787 | -852 | -916 | -974 | -1.031 | -1.007 | -982 | -881 | -779 | -765 | -687 | -575 | -526 |
| Modifica (%) | 5,52 | 5,23 | 0,11 | 0,11 | -3,49 | -3,62 | 8,19 | 7,57 | 6,26 | 5,89 | -2,36 | -2,42 | -10,35 | -11,55 | -1,82 | -10,13 | -16,36 | -8,56 | |
| % del flusso di cassa | -3.642,58 | -24.047,65 | 5.945,77 | 8.522,24 | 15.012,75 | -65.349,16 | -9.674,49 | -9.075,00 | -8.616,27 | -19.082,01 | 239.762,56 | -28.797,31 | -13.235,97 | -8.248,20 | -5.591,04 | -47.669,61 | 6.409,14 | 3.296,38 | 2.176,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 491 | 454 | 417 | 320 | 223 | 216 | 209 | 304 | 398 | 394 | 389 | 323 | 258 | 228 | 198 | 133 | 69 | 80 | 91 |
| Modifica (%) | -7,53 | -8,15 | -23,27 | -30,33 | -3,04 | -3,13 | 45,10 | 31,08 | -1,23 | -1,25 | -16,81 | -20,21 | -11,72 | -13,27 | -32,63 | -48,42 | 16,43 | 14,11 | |
| % del flusso di cassa | 2.352,71 | 13.610,01 | -2.937,10 | -3.226,52 | -3.955,60 | 17.299,48 | 2.573,97 | 3.238,02 | 3.746,16 | 7.711,95 | -90.372,33 | 9.248,43 | 3.476,04 | 2.133,19 | 1.417,81 | 8.295,89 | -640,10 | -458,26 | -377,53 |
| Flusso di cassa | 21 | 3 | -14 | -10 | -6 | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | -0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 2 | -11 | -17 | -24 |
| Modifica (%) | -84,02 | -525,62 | -30,15 | -43,17 | -122,17 | 551,04 | 15,34 | 13,30 | -52,02 | -108,43 | -912,91 | 112,30 | 43,86 | 30,49 | -88,49 | -768,45 | 62,62 | 38,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
