Rendiconto finanziario (TTM)
Radius Residential Care Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| Modifica (%) | -3,11 | -3,21 | -12,99 | -14,92 | -3,90 | -4,06 | -15,97 | -19,01 | -19,97 | -24,96 | 64,39 | 39,17 | 26,33 | 20,84 | 3,57 | 3,45 | 16,37 | 14,06 | |
| % del flusso di cassa | 605,53 | 999,30 | 3.259,01 | 984,83 | 506,96 | 1.429,79 | -1.467,61 | -227,82 | -101,65 | -97,10 | -90,37 | -359,99 | 1.184,10 | 423,60 | 298,16 | 751,43 | -1.794,30 | -5.662,00 | 9.073,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -6 | -5 | -21 | -37 | -45 | -53 | -63 | -73 | -66 | -59 | -33 | -7 | 4 | 15 | 14 | 13 | 3 | -7 |
| Modifica (%) | -17,94 | -21,87 | 312,12 | 75,74 | 22,16 | 18,14 | 18,75 | 15,79 | -9,21 | -10,14 | -44,45 | -80,01 | -165,20 | 253,37 | -6,25 | -6,67 | -77,42 | -342,81 | |
| % del flusso di cassa | -309,18 | -432,12 | -1.137,61 | -1.628,16 | -1.731,24 | -6.206,46 | 7.844,28 | 1.720,89 | 1.097,72 | 1.189,70 | 1.325,88 | 1.784,78 | -843,33 | 155,71 | 320,49 | 731,05 | -1.574,82 | -964,41 | -3.290,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -7 | -9 | 10 | 28 | 35 | 42 | 51 | 59 | 55 | 51 | 24 | -2 | -13 | -25 | -27 | -29 | -21 | -13 |
| Modifica (%) | 39,70 | 28,42 | -205,89 | 194,44 | 25,48 | 20,31 | 20,14 | 16,76 | -7,20 | -7,76 | -51,85 | -107,69 | 602,66 | 85,77 | 9,54 | 8,71 | -28,50 | -39,86 | |
| % del flusso di cassa | -196,35 | -467,18 | -2.021,40 | 743,33 | 1.324,28 | 4.876,67 | -6.276,67 | -1.393,07 | -896,07 | -992,60 | -1.135,50 | -1.324,76 | -240,90 | -479,32 | -518,65 | -1.382,45 | 3.469,00 | 6.726,25 | -5.683,71 |
| Flusso di cassa | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -4 | -7 | -6 | -4 | -2 | 1 | 3 | 5 | 2 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -41,29 | -70,32 | 187,95 | 65,27 | -65,93 | -193,47 | 441,31 | 81,53 | -16,23 | -19,37 | -58,73 | -142,31 | 253,14 | 71,68 | -58,90 | -143,32 | -63,12 | -171,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
