Rendiconto finanziario (TTM)
Mainfreight Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 366 | 371 | 376 | 371 | 366 | 435 | 504 | 560 | 617 | 687 | 757 | 705 | 653 | 579 | 505 | 507 | 510 | 547 | 584 |
| Modifica (%) | 1,37 | 1,35 | -1,34 | -1,36 | 18,79 | 15,82 | 11,22 | 10,09 | 11,38 | 10,22 | -6,91 | -7,42 | -11,32 | -12,77 | 0,49 | 0,49 | 7,32 | 6,82 | |
| % del flusso di cassa | 1.415,56 | 1.506,33 | 1.606,60 | 4.544,70 | -5.169,20 | 1.564,18 | 803,47 | 553,56 | 441,42 | 491,66 | 541,89 | 1.242,92 | -2.480,52 | -747,97 | -393,06 | -471,82 | -588,63 | -905,96 | -1.710,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -119 | -119 | -119 | -137 | -156 | -172 | -189 | -232 | -275 | -295 | -314 | -288 | -263 | -259 | -254 | -251 | -249 | -238 | -227 |
| Modifica (%) | -0,33 | -0,33 | 15,67 | 13,55 | 10,72 | 9,68 | 22,76 | 18,54 | 7,04 | 6,58 | -8,11 | -8,83 | -1,63 | -1,66 | -1,15 | -1,16 | -4,24 | -4,43 | |
| % del flusso di cassa | -461,27 | -482,61 | -506,17 | -1.678,72 | 2.197,94 | -619,90 | -301,55 | -229,32 | -196,91 | -210,78 | -224,65 | -508,61 | 999,65 | 334,37 | 198,09 | 233,91 | 287,02 | 394,15 | 665,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -220 | -224 | -228 | -221 | -214 | -232 | -250 | -240 | -230 | -275 | -319 | -365 | -411 | -400 | -389 | -368 | -346 | -373 | -400 |
| Modifica (%) | 1,63 | 1,60 | -3,04 | -3,13 | 8,47 | 7,81 | -4,06 | -4,23 | 19,52 | 16,33 | 14,42 | 12,60 | -2,70 | -2,78 | -5,49 | -5,81 | 7,74 | 7,19 | |
| % del flusso di cassa | -851,98 | -908,88 | -971,74 | -2.701,60 | 3.017,65 | -833,77 | -398,65 | -236,93 | -164,37 | -196,46 | -228,55 | -644,31 | 1.563,97 | 517,42 | 303,04 | 342,12 | 400,06 | 618,17 | 1.170,94 |
| Flusso di cassa | 26 | 25 | 23 | 8 | -7 | 28 | 63 | 101 | 140 | 140 | 140 | 57 | -26 | -77 | -128 | -108 | -87 | -60 | -34 |
| Modifica (%) | -4,74 | -4,97 | -65,12 | -186,72 | -492,57 | 125,47 | 61,43 | 38,05 | -0,00 | -0,00 | -59,41 | -146,39 | 194,09 | 66,00 | -16,28 | -19,45 | -30,27 | -43,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
