Rendiconto finanziario (TTM)
Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 79 | 86 | 96 | 107 | 68 | 29 | 14 | -2 | 12 | 26 | 16 | 6 | 13 | 20 | 25 | 31 | 22 | 14 | 8 | 3 |
| Modifica (%) | 9,03 | 11,87 | 10,61 | -36,38 | -57,19 | -52,84 | -112,04 | -849,45 | 113,34 | -38,23 | -61,88 | 108,62 | 52,07 | 27,99 | 21,87 | -27,72 | -38,36 | -39,93 | -66,47 | |
| % del flusso di cassa | -732,68 | -384,09 | 421,69 | 156,45 | 128,52 | 77,64 | -80,36 | 2,31 | -36,22 | 812,27 | 84,30 | 17,54 | -175,40 | -39,26 | -68,94 | -133,77 | 803,77 | 48,04 | 178,98 | -14,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -55 | -64 | -18 | 29 | 40 | 50 | -4 | -58 | -34 | -11 | 15 | 40 | -16 | -72 | -58 | -43 | -5 | 33 | -4 | -42 |
| Modifica (%) | 16,49 | -72,77 | -267,18 | 34,80 | 25,82 | -107,93 | 1.361,38 | -40,33 | -67,59 | -230,16 | 176,83 | -140,08 | 349,53 | -20,06 | -25,09 | -88,17 | -745,12 | -113,37 | 847,91 | |
| % del flusso di cassa | 512,92 | 287,29 | -76,79 | 43,06 | 74,95 | 133,05 | 23,15 | 80,65 | 100,83 | -343,53 | 75,12 | 113,52 | 218,08 | 144,30 | 158,26 | 188,77 | -185,69 | 116,15 | -96,32 | 217,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | -46 | -58 | -70 | -56 | -42 | -29 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -5 | 1 | -5 | -11 | -16 | -20 | -1 | 18 |
| Modifica (%) | 27,38 | 25,47 | 20,30 | -19,47 | -24,18 | -32,44 | -48,01 | -3,93 | -4,09 | -7,71 | -8,35 | -53,16 | -113,51 | -826,77 | 113,76 | 39,32 | 28,22 | -95,21 | -1.986,41 | |
| % del flusso di cassa | 335,86 | 205,71 | -253,29 | -102,20 | -106,27 | -113,68 | 168,58 | 20,90 | 42,06 | -424,01 | -65,75 | -32,89 | 73,85 | -1,47 | 14,64 | 49,82 | -577,07 | -71,75 | -21,33 | -95,74 |
| Flusso di cassa | -11 | -22 | 23 | 68 | 53 | 37 | -17 | -71 | -34 | 3 | 19 | 35 | -7 | -50 | -37 | -23 | 3 | 28 | 5 | -19 |
| Modifica (%) | 107,98 | -201,90 | 198,14 | -22,56 | -29,13 | -145,56 | 319,48 | -52,27 | -109,51 | 495,21 | 83,20 | -120,86 | 579,37 | -27,11 | -37,19 | -112,03 | 931,33 | -83,88 | -520,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
