Rendiconto finanziario (TTM)
General Capital Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -2 | -3 | -3 | 1 | 6 | 5 | 3 | -0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 25 | 41 |
| Modifica (%) | -56,88 | 32,25 | 24,39 | -144,89 | 322,78 | -21,66 | -27,65 | -100,70 | 14.314,39 | -105,90 | 1.794,87 | 4,25 | 4,08 | 64,70 | 39,28 | 165,80 | 62,38 | |
| % del flusso di cassa | -124,32 | 36,44 | 350,62 | -82,67 | 21,50 | 63,99 | 81,32 | 155,82 | 11,70 | 133,07 | 24,46 | 90,61 | 146,51 | 339,59 | 149,96 | 120,60 | 177,99 | 200,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -3 | 2 | 7 | 4 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -8 | -8 | -5 | -3 | -2 | -2 | -11 | -20 |
| Modifica (%) | -55,70 | -145,45 | 320,01 | -44,30 | -79,54 | -278,01 | 156,18 | 60,43 | 37,67 | 3,57 | 3,44 | -31,65 | -46,30 | -22,32 | -28,74 | 568,65 | 85,04 | |
| % del flusso di cassa | -215,68 | 64,95 | -214,77 | 170,99 | 55,18 | 7,95 | -22,95 | -155,72 | 2.665,40 | 289,64 | -934,68 | -188,99 | -200,35 | -239,59 | -49,90 | -20,53 | -76,22 | -97,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | -99,54 | 255,64 | 71,88 | 244,63 | 70,98 | -8,58 | -9,38 | 141,79 | 58,64 | 0,47 | 0,46 | -50,00 | 100,00 | 4.319,90 | 97,74 | |||
| % del flusso di cassa | 440,00 | -1,39 | -35,85 | 11,68 | 23,32 | 28,07 | 41,63 | 99,90 | -2.577,09 | -322,71 | 1.010,22 | 198,38 | 153,84 | -0,06 | -0,07 | -1,77 | -2,42 | |
| Flusso di cassa | 4 | -5 | -1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | -0 | -3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 21 |
| Modifica (%) | -247,12 | -86,26 | -627,56 | 72,59 | 42,06 | -38,36 | -62,24 | -109,37 | 1.166,88 | -132,09 | 411,59 | -35,52 | -55,10 | 272,97 | 73,19 | 80,10 | 44,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
