Rendiconto finanziario (TTM)
BLIS Technologies Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -33,92 | -51,34 | -160,44 | 265,45 | 38,59 | 27,84 | -38,24 | -61,92 | -59,78 | -148,62 | -183,02 | 220,45 | -237,06 | 172,96 | 37,01 | 27,01 | -1,14 | -1,16 | |
| % del flusso di cassa | 155,91 | 1.635,81 | -57,35 | -12,99 | -19,99 | -28,09 | -36,40 | -51,80 | 64,83 | 8,58 | -2,50 | 1,93 | 5,81 | -15,93 | -666,13 | -423,04 | -726,00 | -2.718,18 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 76,75 | 43,42 | -12,88 | -14,78 | -38,10 | -61,56 | -21,18 | -26,88 | 1.306,62 | 92,89 | 2,72 | 2,65 | -40,52 | -68,13 | 74,24 | 42,61 | -8,65 | -9,47 | |
| % del flusso di cassa | -49,79 | -1.397,30 | 144,40 | -47,15 | -16,92 | -10,62 | -4,14 | -7,51 | 18,06 | 83,57 | 96,47 | 92,50 | 89,04 | 105,92 | 657,60 | 468,89 | 743,60 | 2.550,00 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 31,76 | 24,11 | -3.262,95 | 103,16 | -0,06 | -0,06 | -51,21 | -104,94 | 13,95 | 12,24 | -3,09 | -3,19 | -6,59 | -7,05 | 2,01 | 1,97 | -3,43 | -3,56 | |
| % del flusso di cassa | -7,23 | -151,35 | 13,53 | 160,46 | 137,27 | 139,05 | 140,89 | 158,41 | 25,72 | 9,64 | 6,48 | 5,86 | 5,32 | 9,93 | 105,30 | 53,69 | 90,00 | 328,79 | |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | -1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | -93,70 | -1.487,84 | -366,80 | 137,48 | -1,34 | -1,36 | -56,60 | -130,42 | 204,01 | 67,11 | 7,12 | 6,65 | -50,00 | 100,00 | -42,40 | -73,60 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
