Rendiconto finanziario (TTM)
Being AI Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -72,13 | -51,25 | -105,14 | 4.481,94 | 97,82 | |
| % del flusso di cassa | 256,79 | -113,59 | 56,10 | -0,96 | -168,32 | 180,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -130,61 | 31,32 | 23,85 | -36,55 | -57,60 | |
| % del flusso di cassa | 290,29 | 141,00 | -187,60 | -77,10 | -187,96 | 43,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | -89,77 | -414,74 | 131,77 | -33,30 | -49,93 | |
| % del flusso di cassa | -447,09 | 72,59 | 231,49 | 178,06 | 456,28 | -124,04 |
| Flusso di cassa | 2 | -1 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | -163,02 | -198,70 | 201,32 | -73,97 | -284,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
