Rendiconto finanziario (TTM)
MotorK plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -9 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | 11,86 | 10,61 | -139,97 | 350,22 | 62,05 | 38,29 | 6,30 | 5,93 | 9,89 | 9,00 | -21,60 | -27,55 | -15,44 | -18,26 | -10,78 | -12,08 | -58,25 | -139,53 | |
| % del flusso di cassa | 67,45 | -506,81 | -64,31 | -5,70 | -11,55 | -21,95 | -36,68 | 933,62 | 38,13 | 39,56 | 40,85 | 40,41 | 39,68 | 74,91 | -263,13 | -515,83 | 2.300,00 | 122,90 | -25,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -10 | -6 |
| Modifica (%) | 3,95 | 3,80 | 86,19 | 46,29 | 33,09 | 24,86 | -4,72 | -4,95 | 1,53 | 1,51 | -2,32 | -2,38 | 4,19 | 4,02 | 0,40 | 0,40 | -30,15 | -43,16 | |
| % del flusso di cassa | -127,21 | 888,19 | 105,77 | -43,68 | -28,76 | -44,88 | -67,73 | 1.544,95 | 56,61 | 54,27 | 52,18 | 64,32 | 85,09 | 197,94 | -884,68 | -1.951,58 | 9.936,73 | 888,42 | 269,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 1 | -2 | 21 | 44 | 45 | 45 | 22 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 19 | 18 | 10 | 3 |
| Modifica (%) | -73,78 | -281,34 | -1.250,44 | 108,69 | 1,40 | 1,38 | -51,40 | -105,74 | 23,97 | 19,34 | -153,92 | 285,45 | 212,52 | 68,00 | -6,36 | -6,80 | -41,34 | -70,48 | |
| % del flusso di cassa | 159,76 | -281,39 | 58,54 | 149,38 | 140,31 | 166,83 | 204,41 | -2.378,52 | 5,27 | 6,17 | 6,97 | -4,74 | -24,77 | -172,87 | 1.247,86 | 2.567,27 | -12.134,69 | -911,06 | -143,67 |
| Flusso di cassa | 2 | -0 | -3 | 14 | 31 | 27 | 22 | -1 | -24 | -25 | -27 | -21 | -16 | -7 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -114,89 | 771,67 | -550,84 | 122,18 | -14,72 | -17,26 | -104,18 | 2.494,06 | 5,90 | 5,57 | -20,76 | -26,20 | -55,21 | -123,27 | -54,49 | -119,72 | 681,29 | 87,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
