Rendiconto finanziario (TTM)
B&S Group S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 166 | 147 | 97 | 48 | 31 | 15 | 17 | 20 | 59 | 99 | 111 | 122 | 101 | 80 | 58 | 36 | 33 | 30 |
| Modifica (%) | -11,23 | -33,84 | -51,15 | -34,44 | -52,53 | 17,81 | 15,12 | 196,38 | 66,26 | 11,91 | 10,64 | -17,50 | -21,21 | -27,54 | -38,01 | -8,46 | -9,24 | |
| % del flusso di cassa | -2.082,68 | -1.223,60 | -741,69 | -334,29 | -153,68 | -56,17 | -140,74 | 1.276,38 | 428,37 | 377,48 | 549,74 | 870,65 | 5.121,92 | -786,55 | -1.271,76 | 3.404,58 | 317,06 | 151,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -15 | -20 | -25 | -24 | -24 | -47 | -70 | -74 | -78 | -52 | -26 | -27 | -28 | -43 | -57 | -56 | -54 |
| Modifica (%) | -30,35 | 31,25 | 23,81 | -1,91 | -1,95 | 96,33 | 49,06 | 5,77 | 5,45 | -33,47 | -50,31 | 4,25 | 4,08 | 52,85 | 34,58 | -2,67 | -2,75 | |
| % del flusso di cassa | 275,10 | 126,82 | 152,51 | 174,22 | 119,83 | 90,47 | 377,78 | -4.436,22 | -531,33 | -296,97 | -257,12 | -182,88 | -1.359,53 | 275,79 | 940,69 | -5.467,49 | -541,35 | -277,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -152 | -144 | -90 | -37 | -27 | -17 | 17 | 51 | 28 | 5 | -39 | -83 | -72 | -62 | -20 | 23 | 33 | 44 |
| Modifica (%) | -5,21 | -37,15 | -59,10 | -26,60 | -36,24 | -198,06 | 201,98 | -45,02 | -81,88 | -859,36 | 113,17 | -12,62 | -14,44 | -68,35 | -215,95 | 47,50 | 32,20 | |
| % del flusso di cassa | 1.907,57 | 1.196,77 | 689,18 | 260,06 | 133,84 | 65,70 | -137,03 | 3.259,83 | 202,96 | 19,49 | -192,62 | -587,77 | -3.662,40 | 610,76 | 431,38 | 2.160,25 | 324,14 | 225,74 |
| Flusso di cassa | -8 | -12 | -13 | -14 | -20 | -26 | -12 | 2 | 14 | 26 | 20 | 14 | 2 | -10 | -5 | 1 | 10 | 20 |
| Modifica (%) | 51,09 | 9,14 | 8,38 | 42,61 | 29,88 | -52,98 | -112,69 | 783,10 | 88,68 | -23,16 | -30,14 | -85,98 | -613,07 | -55,19 | -123,15 | 882,98 | 89,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
