Rendiconto finanziario (TTM)
University Press Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56 | -28 | 321 | 67 | 343 | 564 | 280 | 38 | -267 | -37 | 81 | -47 | 276 | 105 | 461 | 559 | 353 | -60 | -378 | -637 |
| Modifica (%) | -150,57 | -1.238,56 | -79,14 | 411,59 | 64,37 | -50,37 | -86,50 | -805,34 | -85,97 | -317,83 | -158,08 | -683,04 | -61,90 | 338,34 | 21,29 | -36,89 | -116,97 | 531,78 | 68,66 | |
| % del flusso di cassa | 342,33 | 22,07 | 252,01 | -52,88 | 271,04 | 134,86 | 204,87 | -27,95 | 57,56 | 14,46 | -108,34 | 26,78 | 190,70 | -1.249,02 | 116,07 | 163,84 | 70,36 | -80,04 | 249,21 | 264,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | -35 | -129 | -129 | -130 | -124 | -122 | -151 | -153 | -178 | -113 | -86 | -88 | -70 | -20 | -175 | 159 | 145 | 339 | 510 |
| Modifica (%) | 4,15 | 269,45 | -0,02 | 0,82 | -4,63 | -2,00 | 24,44 | 1,30 | 16,05 | -36,26 | -24,04 | 2,13 | -20,10 | -71,50 | 770,41 | -191,29 | -8,79 | 133,29 | 50,27 | |
| % del flusso di cassa | -205,87 | 27,34 | -101,28 | 101,86 | -102,88 | -29,70 | -89,08 | 112,00 | 33,13 | 68,86 | 150,95 | 48,80 | -60,88 | 836,24 | -5,05 | -51,19 | 31,80 | 194,47 | -223,58 | -211,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -65 | -65 | -65 | -86 | -22 | -22 | -22 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -11 | -11 | -113 | -113 |
| Modifica (%) | 988,15 | -0,00 | -0,00 | 33,33 | -75,00 | -0,00 | -0,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -75,00 | -0,00 | 945,74 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -36,46 | 50,59 | -50,73 | 51,03 | -68,16 | -5,16 | -15,79 | 15,95 | 9,31 | 16,68 | 57,38 | 24,42 | -29,83 | 512,79 | -10,87 | -12,65 | -2,15 | -14,43 | 74,37 | 46,86 |
| Flusso di cassa | 16 | -128 | 128 | -127 | 127 | 418 | 137 | -135 | -463 | -259 | -75 | -177 | 145 | -8 | 397 | 341 | 501 | 75 | -152 | -241 |
| Modifica (%) | -884,27 | -199,73 | -199,41 | -199,81 | 230,35 | -67,33 | -198,98 | 242,48 | -44,17 | -70,93 | 134,98 | -181,87 | -105,82 | -4.816,91 | -14,07 | 46,97 | -85,09 | -302,92 | 58,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
