Rendiconto finanziario (TTM)
United Capital Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57.261 | 52.685 | 46.012 | 68.100 | 173.782 | 215.499 | 179.976 | 198.473 | 178.696 | 109.626 | 241.848 | 205.809 | 117.456 | 139.945 | 51.648 | 210.527 | 83.541 | 462.220 | 447.426 | 100.831 |
| Modifica (%) | -7,99 | -12,67 | 48,01 | 155,19 | 24,01 | -16,48 | 10,28 | -9,96 | -38,65 | 120,61 | -14,90 | -42,93 | 19,15 | -63,09 | 307,62 | -60,32 | 453,29 | -3,20 | -77,46 | |
| % del flusso di cassa | 68,93 | 396,59 | 64,28 | 74,27 | -593,19 | 2.112,99 | -514,91 | 891,81 | 125,33 | 114,12 | 352,76 | -2.053,65 | -146,54 | -2.652,71 | 37,33 | 76,77 | 31,26 | 281,36 | -2.233,96 | -156,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 22.383 | -54.409 | 8.438 | 7.016 | -213.616 | -200.438 | -206.194 | -163.337 | -18.844 | -20.088 | -170.108 | -221.370 | -309.912 | -240.584 | 29.730 | 6.603 | 113.884 | -392.448 | -585.518 | -232.419 |
| Modifica (%) | -343,09 | -115,51 | -16,85 | -3.144,79 | -6,17 | 2,87 | -20,79 | -88,46 | 6,60 | 746,82 | 30,13 | 40,00 | -22,37 | -112,36 | -77,79 | 1.624,65 | -444,60 | 49,20 | -60,31 | |
| % del flusso di cassa | 26,94 | -409,57 | 11,79 | 7,65 | 729,16 | -1.965,32 | 589,92 | -733,93 | -13,22 | -20,91 | -248,12 | 2.208,93 | 386,65 | 4.560,38 | 21,49 | 2,41 | 42,62 | -238,89 | 2.923,44 | 361,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.160 | 14.256 | 14.353 | 14.573 | 6.277 | -4.820 | -6.672 | -12.238 | -16.520 | 8.036 | -3.546 | 5.825 | 111.478 | 89.649 | 66.433 | 71.489 | 98.858 | 113.733 | 134.876 | 93.219 |
| Modifica (%) | 176,28 | 0,68 | 1,53 | -56,93 | -176,79 | 38,43 | 83,41 | 34,99 | -148,64 | -144,13 | -264,27 | 1.813,91 | -19,58 | -25,90 | 7,61 | 38,28 | 15,05 | 18,59 | -30,89 | |
| % del flusso di cassa | 6,21 | 107,31 | 20,05 | 15,89 | -21,43 | -47,26 | 19,09 | -54,99 | -11,59 | 8,37 | -5,17 | -58,12 | -139,08 | -1.699,33 | 48,01 | 26,07 | 37,00 | 69,23 | -673,43 | -144,98 |
| Flusso di cassa | 83.070 | 13.285 | 71.575 | 91.692 | -29.296 | 10.199 | -34.953 | 22.255 | 142.586 | 96.060 | 68.558 | -10.022 | -80.152 | -5.276 | 138.370 | 274.227 | 267.219 | 164.282 | -20.028 | -64.298 |
| Modifica (%) | -84,01 | 438,78 | 28,11 | -131,95 | -134,81 | -442,72 | -163,67 | 540,69 | -32,63 | -28,63 | -114,62 | 699,79 | -93,42 | -2.722,87 | 98,18 | -2,56 | -38,52 | -112,19 | 221,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
