Rendiconto finanziario (TTM)
Tripple Gee & Company Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 113 | 81 | -99 | 36 | -701 | -557 | 501 | 423 | 493 | 267 | 940 | 1.359 | 1.931 | 1.727 | 551 | 168 | -111 | 369 | -336 | -317 |
| Modifica (%) | -28,18 | -221,74 | -136,34 | -2.051,95 | -20,49 | -189,98 | -15,65 | 16,57 | -45,78 | 251,67 | 44,65 | 42,09 | -10,57 | -68,09 | -69,57 | -166,31 | -431,73 | -190,94 | -5,42 | |
| % del flusso di cassa | -121,05 | -192,03 | 1.856,30 | -286,63 | -9.207,87 | -7.308,64 | 38.882,85 | -894,90 | -2.776,20 | -2.955,68 | 26.008,08 | 2.651,72 | 78.995,38 | -397.994,01 | -5.024,41 | 796,80 | 26.419,24 | 3.834,58 | -7.949,28 | -2.152,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -254 | -648 | -323 | -378 | -377 | -26 | -1.479 | -1.427 | -1.536 | -1.844 | -1.789 | -1.801 | -1.607 | -1.197 | 148 | -137 | -381 | -457 | -29 | -38 |
| Modifica (%) | 154,73 | -50,10 | 17,03 | -0,25 | -93,11 | 5.593,29 | -3,52 | 7,66 | 20,02 | -2,96 | 0,67 | -10,78 | -25,53 | -112,37 | -192,47 | 178,59 | 19,73 | -93,57 | 29,88 | |
| % del flusso di cassa | 272,48 | 1.533,27 | 6.075,70 | 3.021,12 | -4.959,81 | -340,89 | -114.749,11 | 3.020,72 | 8.654,54 | 20.396,11 | -49.524,77 | -3.514,14 | -65.730,43 | 275.753,69 | -1.349,38 | -650,21 | 90.571,73 | -4.744,81 | -695,85 | -258,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48 | 524 | 417 | 330 | 1.085 | 591 | 979 | 957 | 1.026 | 1.568 | 853 | 493 | -322 | -531 | -387 | -10 | 492 | 97 | 369 | 370 |
| Modifica (%) | 992,46 | -20,54 | -20,83 | 229,07 | -45,59 | 65,80 | -2,27 | 7,18 | 52,83 | -45,57 | -42,18 | -165,25 | 64,95 | -27,20 | -97,46 | -5.118,47 | -80,25 | 279,75 | 0,30 | |
| % del flusso di cassa | -51,43 | -1.241,24 | -7.831,99 | -2.634,49 | 14.267,68 | 7.749,53 | 75.966,25 | -2.025,82 | -5.778,34 | -17.340,42 | 23.616,69 | 962,42 | -13.164,95 | 122.340,32 | 3.523,73 | -46,58 | -116.890,97 | 1.010,24 | 8.745,16 | 2.511,40 |
| Flusso di cassa | -93 | -42 | -5 | -13 | 8 | 8 | 1 | -47 | -18 | -9 | 4 | 51 | 2 | -0 | -11 | 21 | -0 | 10 | 4 | 15 |
| Modifica (%) | -54,73 | -87,41 | 135,36 | -160,76 | 0,17 | -83,09 | -3.764,93 | -62,42 | -49,07 | -139,97 | 1.318,77 | -95,23 | -117,75 | 2.427,42 | -291,90 | -102,00 | -2.385,51 | -56,13 | 249,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
