Rendiconto finanziario (TTM)
Transcorp Hotels Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.463 | 8.375 | 10.540 | 6.081 | 5.716 | 5.674 | 3.718 | 8.499 | 10.856 | 10.601 | 12.877 | 13.636 | 13.063 | 14.163 | 12.974 | 13.270 | 17.610 | 20.003 | 25.620 | 24.994 |
| Modifica (%) | 12,21 | 25,86 | -42,31 | -6,00 | -0,74 | -34,47 | 128,60 | 27,73 | -2,35 | 21,46 | 5,90 | -4,21 | 8,42 | -8,39 | 2,28 | 32,71 | 13,58 | 28,08 | -2,44 | |
| % del flusso di cassa | -447,28 | -1.348,39 | 282,09 | 91,96 | 212,73 | 415,39 | -115,38 | -154,86 | -491,78 | 14.348,60 | 685,57 | 457,33 | 403,89 | 356,62 | 235,08 | 184,68 | 222,10 | -9.325,88 | 1.296,52 | -939,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.929 | -1.690 | -832 | -763 | -736 | -837 | -1.581 | -1.749 | -3.375 | -6.913 | -6.543 | -6.704 | -5.337 | -3.532 | -3.730 | -4.874 | -9.177 | -13.827 | -14.231 | -15.911 |
| Modifica (%) | -42,31 | -50,75 | -8,36 | -3,56 | 13,83 | 88,78 | 10,63 | 93,02 | 104,84 | -5,35 | 2,45 | -20,39 | -33,82 | 5,62 | 30,64 | 88,30 | 50,67 | 2,92 | 11,80 | |
| % del flusso di cassa | 175,55 | 272,07 | -22,27 | -11,53 | -27,37 | -61,29 | 49,05 | 31,86 | 152,89 | -9.357,08 | -348,38 | -224,84 | -165,02 | -88,93 | -67,59 | -67,83 | -115,74 | 6.446,85 | -720,20 | 597,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.760 | -7.325 | -7.809 | 1.182 | -2.605 | -3.447 | -3.513 | -12.194 | -9.766 | -3.872 | -4.737 | -4.898 | -5.474 | -7.577 | -7.505 | -5.338 | -5.145 | -10.272 | -10.364 | -11.811 |
| Modifica (%) | 27,18 | 6,61 | -115,13 | -320,38 | 32,34 | 1,92 | 247,09 | -19,91 | -60,35 | 22,33 | 3,40 | 11,78 | 38,41 | -0,95 | -28,88 | -3,62 | 99,67 | 0,89 | 13,97 | |
| % del flusso di cassa | 345,18 | 1.179,46 | -209,00 | 17,87 | -96,94 | -252,35 | 109,02 | 222,18 | 442,43 | -5.240,55 | -252,18 | -164,25 | -169,26 | -190,78 | -135,99 | -74,28 | -64,88 | 4.789,31 | -524,46 | 443,73 |
| Flusso di cassa | -1.669 | -621 | 3.737 | 6.612 | 2.687 | 1.366 | -3.223 | -5.488 | -2.207 | 74 | 1.878 | 2.982 | 3.234 | 3.972 | 5.519 | 7.186 | 7.929 | -214 | 1.976 | -2.662 |
| Modifica (%) | -62,78 | -701,62 | 76,97 | -59,36 | -49,16 | -335,91 | 70,32 | -59,78 | -103,35 | 2.442,16 | 58,75 | 8,47 | 22,80 | 38,96 | 30,20 | 10,34 | -102,71 | -1.021,30 | -234,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
