Rendiconto finanziario (TTM)
Regency Alliance Insurance Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | 473 | 84 | -265 | 152 | 265 | 668 | 435 | 534 | 834 | 683 | 82 | 100 | -130 | -64 | -358 | -442 |
| Modifica (%) | -6.035,64 | -82,18 | -414,17 | -157,43 | 74,22 | 152,21 | -34,84 | 22,69 | 56,20 | -18,17 | -87,94 | 20,94 | -230,54 | -50,77 | 459,78 | 23,46 | |
| % del flusso di cassa | -3,21 | -85,45 | -9,07 | 15,35 | -23,77 | 102,75 | 109,94 | 329,92 | 508,77 | -115,80 | -99,27 | -14,62 | -13,29 | 66,15 | 24,77 | 45,82 | 78,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 206 | -1.352 | -1.337 | -1.592 | -1.150 | 330 | 276 | 11 | -173 | -1.715 | -1.538 | -847 | -953 | -397 | -568 | -757 | -373 |
| Modifica (%) | -756,94 | -1,09 | 19,03 | -27,73 | -128,66 | -16,18 | -96,09 | -1.700,32 | 892,32 | -10,30 | -44,96 | 12,59 | -58,40 | 43,29 | 33,17 | -50,65 | |
| % del flusso di cassa | 83,05 | 244,37 | 143,97 | 92,30 | 179,86 | 127,90 | 45,48 | 8,19 | -164,67 | 238,11 | 223,74 | 150,31 | 127,17 | 201,76 | 219,90 | 96,76 | 65,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 234 | 245 | 245 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Modifica (%) | 4,91 | 0,00 | -100,00 | NaN | |||||||||||||
| % del flusso di cassa | 94,25 | -44,29 | -26,38 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||||
| Flusso di cassa | 248 | -553 | -929 | -1.724 | -640 | 258 | 608 | 132 | 105 | -720 | -688 | -563 | -750 | -197 | -258 | -782 | -566 |
| Modifica (%) | -323,26 | 67,88 | 85,66 | -62,91 | -140,31 | 135,70 | -78,29 | -20,44 | -786,25 | -4,54 | -18,08 | 33,07 | -73,78 | 31,47 | 202,65 | -27,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
