Rendiconto finanziario (TTM)
Honeywell Flour Mills Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.978 | 6.659 | 12.880 | 21.995 | -4.320 | -169 | -553 | -19.580 | 7.864 | -17.031 | -4.115 | 25.475 | 12.913 | 40.661 | 70.737 | 59.560 | 63.719 | 57.538 | 296.438 | 295.940 |
| Modifica (%) | -66,67 | 93,42 | 70,77 | -119,64 | -96,10 | 228,08 | 3.440,63 | -140,16 | -316,57 | -75,84 | -719,01 | -49,31 | 214,89 | 73,97 | -15,80 | 6,98 | -9,70 | 415,20 | -0,17 | |
| % del flusso di cassa | 238,56 | 84,90 | 118,17 | 80,23 | -29,56 | 3,70 | 8,44 | 101,03 | -49,24 | -812,57 | 72,68 | -429,00 | -172,74 | 38.426,80 | -2.380,83 | -14.665,99 | 7.887,10 | 5.083,36 | 152.411,70 | 22.496,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -804 | -5 | -742 | -799 | -973 | -303 | -1.300 | -1.231 | -5.442 | -5.781 | -6.915 | -5.836 | -985 | -1.819 | -1.801 | -2.128 | -1.614 | 3.177 | -284.791 | -282.922 |
| Modifica (%) | -99,35 | 14.036,82 | 7,68 | 21,78 | -68,88 | 329,50 | -5,31 | 341,98 | 6,23 | 19,61 | -15,61 | -83,12 | 84,67 | -0,97 | 18,15 | -24,15 | -296,77 | -9.065,15 | -0,66 | |
| % del flusso di cassa | -9,60 | -0,07 | -6,81 | -2,91 | -6,66 | 6,65 | 19,85 | 6,35 | 34,07 | -275,83 | 122,13 | 98,28 | 13,18 | -1.719,11 | 60,63 | 524,08 | -199,82 | 280,65 | -146.423,67 | -21.506,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.800 | 1.190 | -1.239 | 6.219 | 19.904 | -4.107 | -4.699 | 1.430 | -18.394 | 24.931 | 5.368 | -25.580 | -19.406 | -38.739 | -71.911 | -57.842 | -61.301 | -59.587 | -11.456 | -11.706 |
| Modifica (%) | -111,02 | -204,12 | -602,08 | 220,04 | -120,63 | 14,41 | -130,44 | -1.385,99 | -235,54 | -78,47 | -576,48 | -24,14 | 99,62 | 85,63 | -19,56 | 5,98 | -2,80 | -80,77 | 2,18 | |
| % del flusso di cassa | -128,96 | 15,17 | -11,36 | 22,68 | 136,21 | 90,18 | 71,71 | -7,38 | 115,16 | 1.189,50 | -94,81 | 430,77 | 259,61 | -36.610,79 | 2.420,33 | 14.242,88 | -7.587,76 | -5.264,36 | -5.890,14 | -889,87 |
| Flusso di cassa | 8.375 | 7.844 | 10.900 | 27.417 | 14.613 | -4.554 | -6.552 | -19.381 | -15.972 | 2.096 | -5.662 | -5.938 | -7.475 | 106 | -2.971 | -406 | 808 | 1.132 | 194 | 1.315 |
| Modifica (%) | -6,34 | 38,96 | 151,53 | -46,70 | -131,16 | 43,87 | 195,80 | -17,59 | -113,12 | -370,15 | 4,87 | 25,88 | -101,42 | -2.907,89 | -86,33 | -298,93 | 40,10 | -82,82 | 576,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
