Rendiconto finanziario (TTM)
FCMB Group Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -338.816 | -206.475 | -175.232 | -133.985 | 47.363 | -109.070 | -60.933 | -62.607 | -159.082 | -301.252 | -311.435 | -607.818 | -545.896 | -942.026 | -1.127.721 | -1.374.735 | -1.706.692 | -1.347.562 | -688.810 | 143.682 |
| Modifica (%) | -39,06 | -15,13 | -23,54 | -135,35 | -330,28 | -44,13 | 2,75 | 154,10 | 89,37 | 3,38 | 95,17 | -10,19 | 72,57 | 19,71 | 21,90 | 24,15 | -21,04 | -48,88 | -120,86 | |
| % del flusso di cassa | -744,35 | 8.380,55 | -132,01 | -167,52 | 28,67 | -77,02 | 80,44 | 77,04 | 256,20 | 261,46 | -1.514,87 | -481,38 | -1.154,46 | -284,00 | -270,89 | -411,83 | -289,31 | -623,30 | -112,00 | 17,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42.222 | -181.689 | -24.931 | -57.585 | -122.299 | -1.377 | -178.724 | -193.027 | -237.510 | -188.574 | -124.346 | -105.932 | -179.233 | -224.145 | -215.750 | -243.788 | -394.813 | -707.873 | -748.447 | -803.943 |
| Modifica (%) | 330,32 | -86,28 | 130,97 | 112,38 | -98,87 | 12.876,12 | 8,00 | 23,05 | -20,60 | -34,06 | -14,81 | 69,20 | 25,06 | -3,75 | 13,00 | 61,95 | 79,29 | 5,73 | 7,41 | |
| % del flusso di cassa | -92,76 | 7.374,50 | -18,78 | -72,00 | -74,04 | -0,97 | 235,93 | 237,53 | 382,51 | 163,67 | -604,84 | -83,90 | -379,04 | -67,58 | -51,82 | -73,03 | -66,93 | -327,42 | -121,70 | -98,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 419.909 | 383.856 | 326.000 | 266.662 | 233.902 | 237.177 | 169.543 | 201.735 | 335.673 | 357.954 | 427.866 | 795.885 | 747.213 | 1.300.019 | 1.544.827 | 1.755.428 | 2.179.819 | 2.036.284 | 1.780.843 | 1.215.622 |
| Modifica (%) | -8,59 | -15,07 | -18,20 | -12,29 | 1,40 | -28,52 | 18,99 | 66,39 | 6,64 | 19,53 | 86,01 | -6,12 | 73,98 | 18,83 | 13,63 | 24,18 | -6,58 | -12,54 | -31,74 | |
| % del flusso di cassa | 922,50 | -15.580,22 | 245,60 | 333,41 | 141,61 | 167,48 | -223,81 | -248,25 | -540,60 | -310,67 | 2.081,20 | 630,32 | 1.580,21 | 391,93 | 371,08 | 525,87 | 369,51 | 941,87 | 289,56 | 149,54 |
| Flusso di cassa | 45.519 | -2.464 | 132.736 | 79.980 | 165.178 | 141.615 | -75.754 | -81.263 | -62.093 | -115.219 | 20.559 | 126.266 | 47.286 | 331.698 | 416.306 | 333.812 | 589.918 | 216.196 | 615.008 | 812.919 |
| Modifica (%) | -105,41 | -5.487,59 | -39,75 | 106,52 | -14,27 | -153,49 | 7,27 | -23,59 | 85,56 | -117,84 | 514,18 | -62,55 | 601,48 | 25,51 | -19,82 | 76,72 | -63,35 | 184,47 | 32,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
