Rendiconto finanziario (TTM)
Eterna Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.574 | 1.263 | 297 | -421 | -6.842 | -181 | 7.070 | 2.860 | 17.531 | 1.649 | -10.686 | -4.427 | -16.195 | -3.762 | 5.233 | 4.040 | 26.165 | 15.746 | 23.142 | 20.379 |
| Modifica (%) | -64,66 | -76,51 | -241,79 | 1.526,75 | -97,36 | -4.012,02 | -59,55 | 513,02 | -90,59 | -747,86 | -58,57 | 265,85 | -76,77 | -239,12 | -22,80 | 547,60 | -39,82 | 46,96 | -11,94 | |
| % del flusso di cassa | 180,38 | 181,68 | 61,24 | 32,56 | 416,00 | -4,12 | 80,87 | 28,10 | 220,97 | 29,90 | -1.295,30 | -154,79 | 1.138,13 | 97,52 | -76,36 | -26,96 | -508,04 | -299,40 | -476,41 | -689,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.285 | -2.511 | -2.456 | -2.568 | -1.752 | -2.269 | -1.934 | -1.241 | -1.526 | -845 | -1.050 | -1.870 | -1.256 | -1.252 | -1.728 | -1.899 | -3.148 | -4.392 | -3.575 | -3.701 |
| Modifica (%) | -23,58 | -2,17 | 4,57 | -31,77 | 29,49 | -14,79 | -35,81 | 22,93 | -44,62 | 24,26 | 78,08 | -32,85 | -0,26 | 37,99 | 9,88 | 65,79 | 39,52 | -18,60 | 3,53 | |
| % del flusso di cassa | -165,80 | -361,13 | -507,05 | 198,86 | 106,55 | -51,74 | -22,12 | -12,19 | -19,23 | -15,32 | -127,27 | -65,38 | 88,24 | 32,46 | 25,21 | 12,67 | 61,12 | 83,50 | 73,60 | 125,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.693 | 1.926 | 2.628 | 1.681 | 6.933 | 6.825 | 3.595 | 8.549 | -8.083 | 4.722 | 12.571 | 18.788 | 24.919 | 1.250 | -10.265 | -26.659 | -37.035 | -16.511 | -24.241 | -19.444 |
| Modifica (%) | 13,80 | 36,40 | -36,03 | 312,46 | -1,57 | -47,33 | 137,81 | -194,55 | -158,42 | 166,22 | 49,46 | 32,63 | -94,98 | -921,34 | 159,70 | 38,92 | -55,42 | 46,82 | -19,79 | |
| % del flusso di cassa | 85,43 | 277,08 | 542,41 | -130,14 | -421,54 | 155,60 | 41,12 | 83,99 | -101,88 | 85,60 | 1.523,79 | 656,98 | -1.751,24 | -32,40 | 149,79 | 177,86 | 719,11 | 313,94 | 499,05 | 658,31 |
| Flusso di cassa | 1.981 | 695 | 484 | -1.292 | -1.645 | 4.386 | 8.742 | 10.178 | 7.934 | 5.516 | 825 | 2.860 | -1.423 | -3.857 | -6.853 | -14.989 | -5.150 | -5.259 | -4.857 | -2.954 |
| Modifica (%) | -64,91 | -30,32 | -366,63 | 27,34 | -366,67 | 99,32 | 16,43 | -22,05 | -30,47 | -85,04 | 246,66 | -149,76 | 171,09 | 77,66 | 118,71 | -65,64 | 2,12 | -7,64 | -39,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
