Rendiconto finanziario (TTM)
Dangote Sugar Refinery Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 99.899 | 60.200 | 71.551 | 58.070 | 64.252 | 127.826 | 131.207 | 131.082 | 144.409 | 105.420 | 103.676 | 64.249 | 20.095 | 62.807 | -89.485 | -114.267 | -213.061 | -372.095 | -258.517 | -151.775 |
| Modifica (%) | -39,74 | 18,85 | -18,84 | 10,65 | 98,95 | 2,65 | -0,10 | 10,17 | -27,00 | -1,65 | -38,03 | -68,72 | 212,55 | -242,48 | 27,69 | 86,46 | 74,64 | -30,52 | -41,29 | |
| % del flusso di cassa | 178,54 | 297,30 | 250,27 | -404,64 | -1.102,15 | 219,82 | 218,84 | 165,44 | 133,63 | 146,73 | 139,30 | 230,98 | -190,69 | 210,03 | 138,04 | -452,14 | 548,71 | 219,98 | 231,32 | 140,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28.903 | -26.168 | -29.190 | -39.213 | -50.634 | -49.872 | -51.407 | -39.271 | -24.021 | -19.569 | -15.243 | -16.348 | -10.533 | -8.955 | -12.333 | -21.277 | -24.259 | -22.300 | -20.003 | -14.886 |
| Modifica (%) | -9,46 | 11,55 | 34,34 | 29,12 | -1,50 | 3,08 | -23,61 | -38,83 | -18,53 | -22,11 | 7,25 | -35,57 | -14,98 | 37,71 | 72,53 | 14,01 | -8,07 | -10,30 | -25,58 | |
| % del flusso di cassa | -51,66 | -129,23 | -102,10 | 273,24 | 868,55 | -85,77 | -85,74 | -49,56 | -22,23 | -27,24 | -20,48 | -58,77 | 99,95 | -29,95 | 19,02 | -84,19 | 62,47 | 13,18 | 17,90 | 13,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15.044 | -13.783 | -13.771 | -33.207 | -19.447 | -19.804 | -19.844 | -12.578 | -12.318 | -13.969 | -13.974 | -20.053 | -20.068 | -20.334 | 40.607 | 164.430 | 202.104 | 225.248 | 166.760 | 58.732 |
| Modifica (%) | -8,38 | -0,09 | 141,13 | -41,44 | 1,84 | 0,20 | -36,62 | -2,07 | 13,41 | 0,03 | 43,50 | 0,07 | 1,33 | -299,70 | 304,93 | 22,91 | 11,45 | -25,97 | -64,78 | |
| % del flusso di cassa | -26,89 | -68,07 | -48,17 | 231,39 | 333,59 | -34,06 | -33,10 | -15,87 | -11,40 | -19,44 | -18,78 | -72,09 | 190,43 | -68,00 | -62,64 | 650,63 | -520,49 | -133,17 | -149,21 | -54,42 |
| Flusso di cassa | 55.952 | 20.249 | 28.589 | -14.351 | -5.830 | 58.149 | 59.956 | 79.233 | 108.069 | 71.848 | 74.426 | 27.815 | -10.538 | 29.904 | -64.824 | 25.272 | -38.829 | -169.147 | -111.760 | -107.930 |
| Modifica (%) | -63,81 | 41,19 | -150,20 | -59,38 | -1.097,47 | 3,11 | 32,15 | 36,39 | -33,52 | 3,59 | -62,63 | -137,89 | -383,78 | -316,77 | -138,99 | -253,64 | 335,61 | -33,93 | -3,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
