Rendiconto finanziario (TTM)
CWG Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -247 | 1.054 | 445 | 1.315 | 2.068 | 469 | 964 | 48 | -607 | -1.012 | 348 | -643 | 1.142 | 1.104 | -1.485 | -1.005 | 1.851 | 5.806 | 6.693 | 8.065 |
| Modifica (%) | -525,90 | -57,80 | 195,86 | 57,18 | -77,30 | 105,39 | -94,99 | -1.357,20 | 66,62 | -134,41 | -284,66 | -277,62 | -3,34 | -234,52 | -32,27 | -284,10 | 213,63 | 15,28 | 20,51 | |
| % del flusso di cassa | 515,21 | 153,06 | -1.649,72 | -1.188,23 | 178,62 | 511,22 | 334,32 | -10,60 | 66,80 | 1.799,13 | 34,62 | -55,12 | 103,82 | 185,76 | -119,77 | -738,56 | 50,44 | 132,14 | 300,31 | 191,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -249 | -76 | -81 | -130 | -176 | -201 | -415 | -440 | -532 | -558 | -369 | -382 | -304 | -437 | -624 | -682 | -742 | -627 | -479 | -769 |
| Modifica (%) | -69,30 | 5,92 | 60,95 | 35,09 | 14,07 | 106,60 | 6,13 | 20,88 | 4,84 | -33,81 | 3,42 | -20,38 | 43,88 | 42,65 | 9,35 | 8,84 | -15,54 | -23,59 | 60,49 | |
| % del flusso di cassa | 518,16 | -11,10 | 300,24 | 117,64 | -15,20 | -218,55 | -143,77 | 96,58 | 58,52 | 991,76 | -36,71 | -32,73 | -27,64 | -73,61 | -50,33 | -501,04 | -20,23 | -14,27 | -21,50 | -18,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 382 | -289 | -335 | -1.263 | -704 | -177 | -201 | -77 | 274 | 1.513 | 1.062 | 2.240 | 202 | -72 | 3.232 | 1.260 | 2.040 | -785 | -3.272 | -1.961 |
| Modifica (%) | -175,54 | 15,90 | 277,23 | -44,27 | -74,86 | 13,60 | -61,83 | -457,74 | 451,27 | -29,83 | 110,97 | -90,98 | -135,72 | -4.576,72 | -61,02 | 61,96 | -138,47 | 316,89 | -40,06 | |
| % del flusso di cassa | -796,32 | -41,96 | 1.242,14 | 1.140,72 | -60,80 | -192,67 | -69,69 | 16,84 | -30,20 | -2.690,89 | 105,61 | 192,08 | 18,38 | -12,15 | 260,73 | 925,35 | 55,60 | -17,87 | -146,83 | -46,50 |
| Flusso di cassa | -48 | 688 | -27 | -111 | 1.158 | 92 | 288 | -456 | -909 | -56 | 1.005 | 1.166 | 1.100 | 594 | 1.239 | 136 | 3.670 | 4.394 | 2.229 | 4.219 |
| Modifica (%) | -1.533,67 | -103,91 | 310,77 | -1.145,62 | -92,07 | 214,06 | -257,98 | 99,50 | -93,81 | -1.887,94 | 15,99 | -5,70 | -45,98 | 108,62 | -89,02 | 2.595,63 | 19,73 | -49,28 | 89,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
