Rendiconto finanziario (TTM)
C & I Leasing Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.476 | 11.326 | 12.082 | -368 | 4.058 | 843 | -222 | 12.564 | 7.617 | 6.642 | 7.196 | 7.477 | 8.355 | 11.078 | 3.964 | 10.348 | -11.726 | 16.770 | 29.045 | 17.012 |
| Modifica (%) | -44,69 | 6,68 | -103,04 | -1.203,20 | -79,23 | -126,30 | -5.767,97 | -39,37 | -12,80 | 8,34 | 3,90 | 11,74 | 32,59 | -64,22 | 161,06 | -213,31 | -243,01 | 73,20 | -41,43 | |
| % del flusso di cassa | -1.278,11 | -6.061,74 | -317,92 | 5,33 | -610,32 | 48,97 | -36,59 | 281,91 | 435,26 | -247,74 | -238,88 | -1.883,32 | -2.582,46 | 937,95 | 67,68 | 1.005,57 | 2.404,52 | 870,15 | 1.169,28 | 2.151,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.148 | -5.543 | -5.384 | -5.559 | -4.962 | 1.167 | -712 | 560 | 2.620 | -1.753 | -451 | -1.656 | -2.966 | -3.788 | -4.967 | -4.546 | -3.583 | -4.024 | -2.962 | -4.721 |
| Modifica (%) | -54,37 | -2,88 | 3,25 | -10,73 | -123,51 | -161,02 | -178,66 | 367,91 | -166,90 | -74,28 | 267,18 | 79,12 | 27,73 | 31,11 | -8,48 | -21,19 | 12,33 | -26,40 | 59,40 | |
| % del flusso di cassa | 758,29 | 2.966,86 | 141,67 | 80,59 | 746,39 | 67,79 | -117,53 | 12,57 | 149,74 | 65,39 | 14,97 | 417,06 | 916,69 | -320,73 | -84,80 | -441,72 | 734,64 | -208,81 | -119,23 | -597,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.930 | -5.969 | -10.498 | -971 | 240 | -289 | 1.539 | -8.667 | -8.487 | -7.109 | -9.297 | -5.757 | -5.252 | -5.901 | 7.068 | -4.565 | 15.029 | -2.727 | -15.508 | -3.408 |
| Modifica (%) | -39,89 | 75,88 | -90,75 | -124,70 | -220,34 | -633,54 | -663,03 | -2,07 | -16,24 | 30,77 | -38,07 | -8,78 | 12,36 | -219,79 | -164,59 | -429,21 | -118,14 | 468,73 | -78,02 | |
| % del flusso di cassa | 619,82 | 3.194,88 | 276,26 | 14,08 | -36,06 | -16,76 | 254,12 | -194,47 | -485,00 | 265,15 | 308,60 | 1.450,13 | 1.623,25 | -499,59 | 120,68 | -443,61 | -3.081,86 | -141,48 | -624,29 | -431,04 |
| Flusso di cassa | -1.602 | -187 | -3.800 | -6.897 | -665 | 1.721 | 606 | 4.457 | 1.750 | -2.681 | -3.012 | -397 | -324 | 1.181 | 5.857 | 1.029 | -488 | 1.927 | 2.484 | 791 |
| Modifica (%) | -88,34 | 1.933,98 | 81,50 | -90,36 | -358,86 | -64,80 | 635,71 | -60,73 | -253,21 | 12,36 | -86,82 | -18,51 | -465,06 | 395,91 | -82,43 | -147,39 | -495,20 | 28,89 | -68,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
