Rendiconto finanziario (TTM)
Chellarams Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.292 | 218 | 329 | 579 | 959 | 1.879 | 343 | -393 | 4.281 | 4.367 | 2.230 | 2.974 | -1.836 | -2.064 | -220 | -137 | -7 | 466 | -5.569 | -5.783 |
| Modifica (%) | -83,11 | 50,66 | 76,20 | 65,67 | 95,85 | -81,76 | -214,66 | -1.189,70 | 1,99 | -48,93 | 33,38 | -161,72 | 12,42 | -89,34 | -37,62 | -94,72 | -6.539,11 | -1.293,99 | 3,83 | |
| % del flusso di cassa | -205,61 | -15,45 | -32,00 | -88,14 | -687,50 | 193,98 | -107,07 | 20,52 | 193,82 | 135,55 | 849,35 | 101,23 | 85,29 | 74,13 | 62,44 | 15,65 | 1,67 | -90,73 | -2.912,64 | 16.814,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -35 | 887 | 894 | 900 | 896 | -66 | -199 | -75 | -180 | -147 | -106 | -338 | -2.136 | -830 | -813 | -700 | 1.129 | -208 | -196 |
| Modifica (%) | 5,98 | -2.634,25 | 0,79 | 0,66 | -0,42 | -107,32 | 203,28 | -62,44 | 140,92 | -18,44 | -27,77 | 218,93 | 531,29 | -61,13 | -2,05 | -13,94 | -261,36 | -118,43 | -5,89 | |
| % del flusso di cassa | 5,26 | 2,48 | -86,33 | -136,02 | -644,65 | 92,48 | 20,50 | 10,39 | -3,38 | -5,59 | -55,94 | -3,61 | 15,72 | 76,72 | 235,62 | 92,74 | 161,02 | -219,63 | -108,84 | 569,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.887 | -1.596 | -2.243 | -2.130 | -1.999 | -1.806 | -597 | -1.323 | -1.998 | -965 | -1.820 | 70 | 22 | 1.415 | 698 | 74 | 272 | -2.110 | 5.969 | 5.944 |
| Modifica (%) | -15,43 | 40,54 | -5,02 | -6,17 | -9,63 | -66,94 | 121,50 | 51,05 | -51,70 | 88,64 | -103,84 | -69,08 | 6.451,41 | -50,70 | -89,45 | 270,18 | -874,44 | -382,92 | -0,41 | |
| % del flusso di cassa | 300,35 | 112,97 | 218,33 | 324,16 | 1.432,16 | -186,46 | 186,57 | 69,08 | -90,44 | -29,96 | -693,41 | 2,38 | -1,00 | -50,85 | -198,06 | -8,39 | -62,69 | 410,36 | 3.121,48 | -17.283,57 |
| Flusso di cassa | -628 | -1.413 | -1.027 | -657 | -140 | 969 | -320 | -1.914 | 2.209 | 3.221 | 263 | 2.938 | -2.152 | -2.784 | -352 | -877 | -435 | -514 | 191 | -34 |
| Modifica (%) | 124,85 | -27,28 | -36,03 | -78,76 | -794,14 | -133,04 | 498,17 | -215,38 | 45,83 | -91,85 | 1.019,11 | -173,26 | 29,34 | -87,34 | 148,85 | -50,43 | 18,31 | -137,19 | -117,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
