Rendiconto finanziario (TTM)
Chams Holding Company Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -504 | -1.680 | -3.188 | -713 | -1.259 | 1.258 | 2.677 | -532 | 250 | -3.646 | -4.030 | -1.590 | -464 | 534 | 1.126 | -379 | -1.995 | 630 | 826 | -612 |
| Modifica (%) | 233,58 | 89,75 | -77,64 | 76,63 | -199,94 | 112,78 | -119,86 | -146,95 | -1.560,52 | 10,54 | -60,55 | -70,81 | -215,08 | 110,85 | -133,62 | 426,95 | -131,57 | 31,17 | -174,09 | |
| % del flusso di cassa | -20,95 | -168.007.100,00 | -778,43 | -37,08 | 54,18 | 96,34 | 293,77 | 131,96 | 25,02 | 292,64 | 441,03 | 244,61 | -138,87 | 202,06 | 2.873,74 | 167,47 | 181,75 | -101,76 | -189,01 | 34,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.532 | -83 | -97 | -121 | -2.692 | -925 | -1.008 | -1.354 | -1.521 | -572 | -442 | -147 | -37 | 267 | 230 | 219 | 205 | -2.034 | -2.034 | -1.928 |
| Modifica (%) | -103,28 | 16,54 | 24,96 | 2.124,87 | -65,63 | 9,00 | 34,28 | 12,32 | -62,36 | -22,76 | -66,72 | -74,53 | -812,99 | -14,07 | -4,53 | -6,60 | -1.093,46 | -0,00 | -5,20 | |
| % del flusso di cassa | 105,31 | -8.307.300,00 | -23,64 | -6,29 | 115,84 | -70,84 | -110,65 | 336,07 | -152,44 | 45,94 | 48,38 | 22,64 | -11,22 | 101,15 | 586,22 | -96,99 | -18,66 | 328,71 | 465,49 | 109,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 376 | 1.763 | 3.694 | 2.756 | 1.627 | 973 | -742 | 1.483 | 2.269 | 2.973 | 3.543 | 1.087 | 836 | -537 | -1.324 | -67 | 692 | 786 | 779 | 777 |
| Modifica (%) | 368,98 | 109,53 | -25,40 | -40,96 | -40,21 | -176,24 | -299,91 | 53,01 | 31,01 | 19,18 | -69,32 | -23,13 | -164,26 | 146,55 | -94,96 | -1.137,66 | 13,46 | -0,87 | -0,20 | |
| % del flusso di cassa | 15,64 | 176.314.500,00 | 902,08 | 143,37 | -70,03 | 74,50 | -81,40 | -368,03 | 227,42 | -238,58 | -387,68 | -167,25 | 250,09 | -203,21 | -3.379,37 | 29,52 | -63,10 | -126,95 | -178,22 | -44,08 |
| Flusso di cassa | 2.404 | 0 | 410 | 1.922 | -2.324 | 1.306 | 911 | -403 | 998 | -1.246 | -914 | -650 | 334 | 264 | 39 | -226 | -1.097 | -619 | -437 | -1.763 |
| Modifica (%) | -100,00 | 40.953.000,00 | 369,40 | -220,88 | -156,21 | -30,22 | -144,21 | -347,62 | -224,87 | -26,65 | -28,88 | -151,41 | -20,91 | -85,17 | -677,00 | 385,53 | -43,61 | -29,38 | 303,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
