Rendiconto finanziario (TTM)
AIICO Insurance Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 70.820 | 31.961 | 13.172 | -31.398 | -53.326 | -11.556 | -2.152 | 9.989 | 5.691 | -3.188 | -6.131 | 434 | 4.287 | 13.412 | 16.286 | 26.803 | 42.312 | 45.581 | 58.267 | 27.019 |
| Modifica (%) | -54,87 | -58,79 | -338,37 | 69,84 | -78,33 | -81,38 | -564,25 | -43,03 | -156,02 | 92,32 | -107,09 | 886,71 | 212,89 | 21,43 | 64,57 | 57,86 | 7,73 | 27,83 | -53,63 | |
| % del flusso di cassa | 372,18 | 146,39 | 615,75 | -669,55 | 791,82 | 179,92 | -9,38 | 46,89 | 66,56 | 33,30 | 48,00 | -2,87 | -54,09 | 533,56 | 264,55 | 787,68 | 203,78 | 271,78 | -320,15 | -818,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54.744 | -8.930 | -8.558 | 36.500 | 47.373 | 6.919 | 25.054 | 12.074 | 3.617 | -5.731 | -4.059 | -14.320 | -9.263 | -11.955 | -12.914 | -27.721 | -23.711 | -29.909 | -75.836 | -26.672 |
| Modifica (%) | -83,69 | -4,17 | -526,51 | 29,79 | -85,39 | 262,08 | -51,81 | -70,04 | -258,45 | -29,18 | 252,83 | -35,31 | 29,07 | 8,02 | 114,66 | -14,47 | 26,14 | 153,56 | -64,83 | |
| % del flusso di cassa | -287,70 | -40,90 | -400,05 | 778,35 | -703,42 | -107,73 | 109,24 | 56,67 | 42,30 | 59,85 | 31,77 | 94,71 | 116,88 | -475,60 | -209,77 | -814,67 | -114,20 | -178,33 | 416,68 | 808,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.890 | 553 | 1.094 | 1.760 | 1.792 | -732 | -732 | -732 | -732 | -1.098 | -1.098 | -1.098 | -1.098 | 0 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -4.393 | ||
| Modifica (%) | -85,80 | 97,99 | 60,91 | 1,82 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 50,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | 140,00 | ||||
| % del flusso di cassa | 20,45 | 2,53 | 51,14 | 37,54 | -26,61 | -3,44 | -8,56 | 7,65 | 5,73 | 7,26 | 13,86 | -43,69 | -17,84 | 0,00 | -8,82 | -10,91 | 10,06 | 133,14 | ||
| Flusso di cassa | 19.029 | 21.833 | 2.139 | 4.689 | -6.735 | -6.423 | 22.935 | 21.305 | 8.550 | -9.575 | -12.773 | -15.119 | -7.925 | 2.514 | 6.156 | 3.403 | 20.763 | 16.771 | -18.200 | -3.299 |
| Modifica (%) | 14,74 | -90,20 | 119,22 | -243,61 | -4,62 | -457,06 | -7,10 | -59,87 | -211,98 | 33,40 | 18,37 | -47,58 | -131,72 | 144,91 | -44,73 | 510,18 | -19,23 | -208,52 | -81,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
