Rendiconto finanziario (TTM)
Access Holdings Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -652.880 | -1.171.617 | -648.493 | -522.222 | -595.099 | -392.567 | -1.039.281 | -1.504.980 | -1.052.948 | -1.582.084 | -938.906 | -3.444.084 | -3.041.772 | -5.957.973 | -10.563.040 | -5.721.353 | -10.437.350 | -12.601.620 | -3.385.093 |
| Modifica (%) | 79,45 | -44,65 | -19,47 | 13,96 | -34,03 | 164,74 | 44,81 | -30,04 | 50,25 | -40,65 | 266,82 | -11,68 | 95,87 | 77,29 | -45,84 | 82,43 | 20,74 | -73,14 | |
| % del flusso di cassa | -274,91 | 301,82 | -210,62 | -71,63 | -56,43 | -56,81 | -859,09 | 453,60 | 683,51 | -391,12 | -146,22 | -2.434,10 | -492,72 | -346,50 | -513,35 | -155,10 | -308,03 | -518,74 | -462,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -238.801 | -445.020 | -355.229 | -764.220 | -570.697 | -813.754 | -776.385 | -718.363 | -656.722 | -625.271 | -865.605 | -1.179.697 | -1.275.659 | -843.179 | -247.212 | -4.537.137 | -4.353.903 | -532.383 | -4.523.867 |
| Modifica (%) | 86,36 | -20,18 | 115,13 | -25,32 | 42,59 | -4,59 | -7,47 | -8,58 | -4,79 | 38,44 | 36,29 | 8,13 | -33,90 | -70,68 | 1.735,32 | -4,04 | -87,77 | 749,74 | |
| % del flusso di cassa | -100,55 | 114,64 | -115,37 | -104,82 | -54,12 | -117,75 | -641,77 | 216,52 | 426,30 | -154,58 | -134,81 | -833,75 | -206,64 | -49,04 | -12,01 | -123,00 | -128,49 | -21,92 | -617,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.106.972 | 1.188.875 | 1.253.499 | 1.972.342 | 2.178.303 | 1.863.465 | 1.933.109 | 1.892.037 | 1.525.712 | 2.558.887 | 2.365.765 | 5.109.977 | 4.779.273 | 7.864.018 | 12.316.920 | 10.798.380 | 15.730.650 | 14.001.680 | 6.984.590 |
| Modifica (%) | 7,40 | 5,44 | 57,35 | 10,44 | -14,45 | 3,74 | -2,12 | -19,36 | 67,72 | -7,55 | 116,00 | -6,47 | 64,54 | 56,62 | -12,33 | 45,68 | -10,99 | -50,12 | |
| % del flusso di cassa | 466,12 | -306,27 | 407,11 | 270,53 | 206,57 | 269,65 | 1.597,94 | -570,26 | -990,39 | 632,60 | 368,43 | 3.611,47 | 774,17 | 457,34 | 598,59 | 292,73 | 464,25 | 576,37 | 953,86 |
| Flusso di cassa | 237.489 | -388.184 | 307.899 | 729.073 | 1.054.491 | 691.077 | 120.975 | -331.782 | -154.051 | 404.503 | 642.114 | 141.493 | 617.338 | 1.719.497 | 2.057.661 | 3.688.860 | 3.388.424 | 2.429.266 | 732.242 |
| Modifica (%) | -263,45 | -179,32 | 136,79 | 44,63 | -34,46 | -82,49 | -374,26 | -53,57 | -362,58 | 58,74 | -77,96 | 336,30 | 178,53 | 19,67 | 79,27 | -8,14 | -28,31 | -69,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
