Rendiconto finanziario (TTM)
ABC Transport Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 998 | 1.855 | 630 | 501 | 200 | -240 | 216 | 310 | 273 | 555 | 873 | 1.300 | 1.703 | 1.300 | 1.524 | 1.176 | 1.821 | 5.691 | 7.941 | 8.736 |
| Modifica (%) | 85,96 | -66,06 | -20,39 | -60,02 | -219,81 | -190,09 | 43,53 | -12,13 | 103,38 | 57,31 | 48,92 | 31,02 | -23,65 | 17,17 | -22,84 | 54,91 | 212,50 | 39,53 | 10,01 | |
| % del flusso di cassa | -413,20 | 338,74 | 278,05 | -592,42 | 282,52 | 96,14 | -62,10 | 163,34 | 234,39 | -410,38 | -2.330,40 | 1.466,20 | 965,70 | 458,02 | 540,99 | -406,45 | 2.072,75 | 4.854,02 | -129.883,58 | 3.391,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.343 | -1.067 | -552 | -494 | -145 | -231 | -285 | -143 | -1.259 | -1.488 | -1.319 | -1.260 | -349 | -934 | -994 | -1.089 | -1.141 | -4.473 | -7.210 | -7.560 |
| Modifica (%) | -20,56 | -48,28 | -10,47 | -70,75 | 59,61 | 23,40 | -49,64 | 778,21 | 18,22 | -11,38 | -4,44 | -72,28 | 167,33 | 6,45 | 9,55 | 4,74 | 292,04 | 61,20 | 4,86 | |
| % del flusso di cassa | 556,39 | -194,84 | -243,69 | 583,92 | -203,70 | 92,35 | 81,71 | -75,41 | -1.081,46 | 1.100,61 | 3.521,10 | -1.421,54 | -198,09 | -328,95 | -353,00 | 376,54 | -1.298,41 | -3.814,57 | 117.923,93 | -2.935,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 104 | -240 | 275 | 35 | 15 | 221 | -773 | 23 | 1.102 | 811 | 914 | 61 | -1.165 | -83 | -248 | -376 | -593 | -1.102 | -737 | -918 |
| Modifica (%) | -330,54 | -214,41 | -87,44 | -56,52 | 1.371,16 | -449,60 | -102,97 | 4.706,60 | -26,48 | 12,71 | -93,27 | -1.994,59 | -92,92 | 200,32 | 51,63 | 57,68 | 85,91 | -33,06 | 24,55 | |
| % del flusso di cassa | -43,19 | -43,89 | 121,44 | -40,83 | 21,18 | -88,49 | 221,80 | 12,07 | 947,07 | -599,42 | -2.438,98 | 69,36 | -660,56 | -29,06 | -87,99 | 129,91 | -674,34 | -939,45 | 12.059,62 | -356,56 |
| Flusso di cassa | -241 | 548 | 226 | -85 | 71 | -250 | -348 | 190 | 116 | -135 | -37 | 89 | 176 | 284 | 282 | -289 | 88 | 117 | -6 | 258 |
| Modifica (%) | -326,83 | -58,65 | -137,37 | -183,84 | -452,07 | 39,48 | -154,57 | -38,76 | -216,16 | -72,30 | -336,70 | 98,93 | 60,99 | -0,80 | -202,70 | -130,38 | 33,44 | -105,21 | -4.312,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
