Rendiconto finanziario (TTM)
Paratus Namibia Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 88 | 94 | 99 | 108 | 117 | 107 | 97 | 134 | 171 | 174 | 176 | 176 | 175 | 180 | 186 |
| Modifica (%) | 6,06 | 5,71 | 9,13 | 8,36 | -8,45 | -9,23 | 38,18 | 27,63 | 1,49 | 1,47 | -0,45 | -0,45 | 3,11 | 3,02 | |
| % del flusso di cassa | -631,17 | -4.613,02 | 997,01 | -3.059,45 | -688,97 | -588,58 | -500,79 | 5.269,09 | 699,45 | 6.738,31 | -912,55 | -631,83 | -482,16 | -981,12 | -38.079,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -206 | -205 | -204 | -163 | -123 | -179 | -235 | -250 | -265 | -225 | -184 | -491 | -798 | -786 | -774 |
| Modifica (%) | -0,47 | -0,47 | -19,96 | -24,94 | 45,86 | 31,44 | 6,44 | 6,05 | -15,35 | -18,14 | 167,08 | 62,56 | -1,51 | -1,54 | |
| % del flusso di cassa | 1.474,69 | 10.114,94 | -2.058,31 | 4.632,53 | 722,59 | 983,47 | 1.211,65 | -9.820,56 | -1.083,24 | -8.703,73 | 950,95 | 1.766,44 | 2.201,21 | 4.278,19 | 158.705,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 105 | 111 | 117 | 53 | -11 | 54 | 119 | 119 | 119 | 54 | -12 | 288 | 587 | 587 | 588 |
| Modifica (%) | 5,38 | 5,11 | -54,81 | -121,27 | -578,70 | 120,89 | 0,08 | 0,08 | -54,85 | -121,48 | -2.598,50 | 104,00 | 0,04 | 0,04 | |
| % del flusso di cassa | -754,16 | -5.476,68 | 1.176,88 | -1.495,65 | 66,10 | -295,26 | -611,33 | 4.658,91 | 484,97 | 2.078,59 | 59,58 | -1.035,29 | -1.619,02 | -3.196,44 | -120.480,16 |
| Flusso di cassa | -14 | -2 | 10 | -4 | -17 | -18 | -19 | 3 | 24 | 3 | -19 | -28 | -36 | -18 | -0 |
| Modifica (%) | -85,49 | -589,12 | -135,56 | 381,20 | 7,17 | 6,69 | -113,13 | 861,46 | -89,47 | -849,24 | 43,78 | 30,45 | -49,33 | -97,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
