Rendiconto finanziario (TTM)
PSG Financial Services Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.452 | 1.520 | 1.274 | 1.028 | 893 | 758 | 918 | 1.078 | 1.326 | 961 | 596 | 668 | 1.051 | 1.434 | 1.887 | 2.341 |
| Modifica (%) | 4,66 | -16,18 | -19,30 | -13,13 | -15,11 | 21,09 | 17,42 | 23,00 | -27,52 | -37,96 | 12,04 | 57,32 | 36,43 | 31,64 | 24,04 | |
| % del flusso di cassa | 221,69 | 279,50 | 420,45 | 1.651,67 | 1.278,63 | 978,82 | 516,55 | 387,75 | 433,02 | -1.120,24 | -124,79 | -254,51 | 2.711,58 | 421,72 | 281,02 | 233,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -329 | -451 | -396 | -341 | -229 | -117 | -97 | -77 | -61 | -81 | -101 | -77 | -71 | -64 | -132 | -199 |
| Modifica (%) | 36,98 | -12,17 | -13,85 | -32,84 | -48,89 | -17,16 | -20,72 | -21,01 | 32,86 | 24,73 | -23,84 | -8,06 | -8,77 | 104,89 | 51,19 | |
| % del flusso di cassa | -50,27 | -82,94 | -130,74 | -548,25 | -328,14 | -151,24 | -54,60 | -27,68 | -19,85 | 94,12 | 21,08 | 29,22 | -181,96 | -18,92 | -19,63 | -19,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -481 | -527 | -566 | -605 | -587 | -568 | -661 | -755 | -993 | -990 | -987 | -858 | -942 | -1.025 | -1.076 | -1.126 |
| Modifica (%) | 9,59 | 7,42 | 6,91 | -3,12 | -3,22 | 16,48 | 14,15 | 31,64 | -0,35 | -0,35 | -13,01 | 9,71 | 8,85 | 4,93 | 4,70 | |
| % del flusso di cassa | -73,45 | -96,96 | -186,92 | -972,73 | -839,77 | -732,92 | -372,06 | -271,51 | -324,50 | 1.154,13 | 206,52 | 327,03 | -2.429,91 | -301,52 | -160,16 | -112,26 |
| Flusso di cassa | 655 | 544 | 303 | 62 | 70 | 77 | 178 | 278 | 306 | -86 | -478 | -262 | 39 | 340 | 672 | 1.003 |
| Modifica (%) | -16,99 | -44,28 | -79,46 | 12,21 | 10,89 | 129,45 | 56,42 | 10,14 | -128,02 | 456,91 | -45,06 | -114,77 | 777,24 | 97,55 | 49,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
