Rendiconto finanziario (TTM)
RGB International Bhd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 20 | 2 | 11 | 12 | 15 | 10 | 16 | 124 | 75 | 112 | 194 | 80 | 124 | 109 | 51 | 52 | 69 | 33 | 40 |
| Modifica (%) | -13,73 | -89,28 | 442,31 | 4,85 | 23,60 | -35,20 | 62,06 | 693,22 | -39,61 | 49,71 | 73,37 | -58,62 | 54,50 | -11,70 | -53,34 | 1,73 | 32,45 | -51,97 | 22,60 | |
| % del flusso di cassa | -129,82 | -132,08 | -7,11 | -135,75 | -390,96 | 955,39 | 962,69 | 191,75 | 116,87 | 171,34 | 162,52 | 121,37 | 207,92 | 170,39 | 198,71 | -136,56 | -101,07 | -376,13 | -93,38 | -100,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47 | -29 | -15 | -6 | 4 | 6 | 8 | 5 | -8 | -15 | -26 | -26 | -39 | -46 | -45 | -54 | -36 | -10 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | -38,39 | -48,07 | -57,19 | -159,86 | 65,18 | 22,64 | -30,58 | -238,36 | 103,63 | 70,42 | 0,10 | 50,49 | 16,73 | -1,55 | 19,93 | -34,35 | -72,10 | -151,55 | 13,55 | |
| % del flusso di cassa | 267,70 | 194,52 | 50,70 | 76,44 | -125,69 | 410,52 | 782,87 | 66,80 | -7,10 | -35,10 | -37,90 | -16,34 | -101,81 | -63,04 | -81,96 | 144,77 | 69,15 | 54,21 | -14,44 | -14,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | -5 | -15 | -11 | -18 | -19 | -16 | -16 | -18 | -15 | -15 | -14 | -3 | -12 | -22 | -34 | -42 | -70 | -60 | -63 |
| Modifica (%) | -166,82 | 222,72 | -24,64 | 60,51 | 4,72 | -17,42 | 2,57 | 11,42 | -16,55 | -0,06 | -6,89 | -75,09 | 247,93 | 78,44 | 58,05 | 22,78 | 65,96 | -13,44 | 4,91 | |
| % del flusso di cassa | -39,74 | 31,32 | 50,73 | 134,64 | 593,58 | -1.228,98 | -1.578,13 | -198,95 | -17,03 | -34,51 | -21,85 | -8,76 | -9,04 | -16,68 | -39,31 | 91,50 | 81,74 | 381,15 | 170,52 | 157,26 |
| Flusso di cassa | -18 | -15 | -30 | -8 | -3 | 2 | 1 | 8 | 106 | 44 | 69 | 160 | 39 | 73 | 55 | -37 | -51 | -18 | -35 | -40 |
| Modifica (%) | -15,21 | 99,22 | -71,60 | -63,59 | -150,58 | -35,69 | 713,61 | 1.201,49 | -58,81 | 57,83 | 132,15 | -75,85 | 88,53 | -24,28 | -167,90 | 37,45 | -64,41 | 93,47 | 13,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
