Rendiconto finanziario (TTM)
PRG Holdings Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -28 | -36 | -19 | -23 | -25 | 4 | -7 | 6 | 31 | 31 | 27 | 35 | 8 | 57 | 58 | 41 | 73 | 34 | 23 | 24 |
| Modifica (%) | 31,18 | -49,00 | 25,48 | 6,16 | -117,33 | -261,64 | -192,33 | 389,01 | 0,30 | -13,19 | 29,73 | -77,15 | 602,37 | 2,12 | -28,46 | 76,05 | -53,16 | -33,81 | 4,50 | |
| % del flusso di cassa | 167,30 | -305,68 | -133,56 | -255,14 | -132,02 | 45,23 | -351,27 | 140,23 | 81,30 | 107,17 | 143,80 | 128,86 | -29,22 | 218,16 | 203,97 | -229,45 | 7.484,58 | -162,73 | -111,29 | 223,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -4 | -11 | -8 | 1 | -1 | 6 | -4 | 15 | 17 | 16 | 19 | -15 | -13 | -12 | -38 | -30 | -24 | -23 | -6 |
| Modifica (%) | 365,78 | 174,70 | -24,62 | -114,27 | -170,54 | -808,07 | -170,82 | -443,98 | 17,96 | -6,42 | 18,32 | -180,88 | -14,85 | -10,54 | 228,48 | -22,58 | -19,42 | -3,37 | -73,56 | |
| % del flusso di cassa | 5,24 | -33,99 | -79,99 | -91,80 | 6,39 | -8,91 | 302,99 | -92,78 | 37,84 | 58,66 | 84,85 | 69,35 | 55,67 | -50,39 | -41,28 | 213,21 | -3.058,68 | 114,39 | 114,21 | -57,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25 | 54 | 46 | 45 | 38 | 6 | 5 | 3 | -5 | -20 | -26 | -28 | -26 | -19 | -18 | -21 | -36 | -29 | -18 | -4 |
| Modifica (%) | 118,06 | -14,90 | -3,01 | -15,03 | -83,81 | -10,35 | -51,06 | -276,63 | 317,78 | 30,41 | 9,80 | -8,01 | -27,71 | -2,27 | 15,50 | 70,88 | -19,75 | -39,92 | -76,57 | |
| % del flusso di cassa | -149,26 | 453,35 | 330,52 | 488,05 | 202,12 | 64,69 | 278,68 | 58,98 | -12,35 | -67,81 | -136,70 | -103,68 | 94,65 | -72,73 | -65,08 | 118,20 | -3.742,55 | 139,39 | 86,53 | -38,88 |
| Flusso di cassa | -17 | 12 | 14 | 9 | 19 | 9 | 2 | 5 | 38 | 29 | 19 | 27 | -28 | 26 | 28 | -18 | 1 | -21 | -20 | 11 |
| Modifica (%) | -171,79 | 16,73 | -34,31 | 105,18 | -49,41 | -79,19 | 131,27 | 743,44 | -23,91 | -35,31 | 44,77 | -200,76 | -194,07 | 9,22 | -163,59 | -105,40 | -2.254,57 | -3,22 | -152,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
