Rendiconto finanziario (TTM)
PCCS Group Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 34 | -3 | 14 | -0 | -6 | -14 | -17 | 7 | -4 | 8 | 2 | -10 | -15 | -43 | -31 | -38 | -2 | 18 | 22 |
| Modifica (%) | 153,47 | -109,02 | -557,00 | -102,16 | 1.973,29 | 126,25 | 15,69 | -140,21 | -152,62 | -320,88 | -79,35 | -712,81 | 48,26 | 196,99 | -27,60 | 21,41 | -93,62 | -825,10 | 23,67 | |
| % del flusso di cassa | -135,93 | -273,58 | 11,36 | 454,08 | 1,37 | -108,34 | -471,70 | 120,75 | 15,35 | -258,43 | 39,19 | 8,33 | 43,58 | 110,81 | 284,58 | 509,34 | 200,27 | -52,16 | -369,61 | 180,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -27 | -28 | -16 | -23 | -12 | -11 | -16 | 19 | 10 | 17 | 17 | -11 | -9 | -3 | -4 | -7 | -12 | -12 | -13 |
| Modifica (%) | 93,66 | 1,60 | -40,71 | 40,17 | -50,12 | -0,31 | 41,34 | -216,87 | -45,98 | 62,25 | 4,17 | -162,29 | -20,90 | -61,52 | 7,33 | 112,10 | 59,71 | -2,66 | 13,02 | |
| % del flusso di cassa | 141,56 | 217,69 | 101,76 | -527,78 | 102,91 | -196,29 | -376,55 | 117,76 | 43,51 | 752,05 | 83,77 | 89,83 | 47,76 | 64,79 | 21,56 | 57,20 | 39,29 | -256,13 | 243,62 | -108,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -15 | 4 | 6 | 3 | 28 | 30 | 24 | 19 | -8 | -5 | -2 | 1 | 9 | 30 | 25 | 19 | 15 | -8 | 3 |
| Modifica (%) | 33,00 | -126,95 | 47,75 | -46,17 | 746,90 | 7,46 | -18,98 | -20,20 | -144,13 | -45,06 | -64,60 | -155,81 | 835,51 | 249,29 | -16,24 | -22,73 | -22,90 | -156,48 | -141,26 | |
| % del flusso di cassa | 114,42 | 120,84 | -14,98 | 193,66 | -14,50 | 469,65 | 971,18 | -174,10 | 43,92 | -620,16 | -23,39 | -8,52 | -4,06 | -65,13 | -196,74 | -407,33 | -101,93 | 320,79 | 177,05 | 28,78 |
| Flusso di cassa | -10 | -13 | -27 | 3 | -22 | 6 | 3 | -14 | 44 | 1 | 20 | 19 | -23 | -13 | -15 | -6 | -19 | 5 | -5 | 12 |
| Modifica (%) | 25,93 | 117,34 | -111,43 | -818,88 | -126,15 | -48,03 | -551,95 | -416,35 | -96,88 | 1.356,67 | -2,86 | -217,14 | -41,68 | 15,64 | -59,55 | 208,79 | -124,50 | -202,34 | -353,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
