Rendiconto finanziario (TTM)
OpenSys (M) Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 25 | 29 | 27 | 18 | 18 | 22 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 17 | 13 | 14 | 7 | 11 | 7 | 21 |
| Modifica (%) | -0,53 | 17,97 | -5,18 | -32,98 | 0,18 | 18,18 | -40,54 | 4,55 | -20,96 | 35,52 | -26,95 | 31,18 | 22,89 | -26,48 | 9,90 | -48,82 | 49,27 | -31,91 | 194,85 | |
| % del flusso di cassa | 3.241,04 | -3.130,69 | 1.143,15 | 633,39 | 455,44 | 258,58 | 175,50 | 152,96 | 186,02 | -4.047,97 | 550,94 | -356,95 | 2.271,68 | -237,72 | -102,19 | -238,79 | -51,73 | 1.250,32 | -145,87 | 501,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -16 | -19 | -14 | -5 | -2 | 1 | 6 | 4 | -2 | -2 | -3 | -6 | -17 | -18 | -17 | -15 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -2,59 | 20,94 | -24,81 | -64,44 | -69,50 | -185,88 | 321,93 | -34,88 | -153,73 | 6,69 | 66,73 | 62,61 | 203,10 | 2,97 | -3,19 | -10,68 | -69,14 | 7,92 | -4,10 | |
| % del flusso di cassa | -2.099,88 | 1.986,36 | -743,54 | -326,68 | -124,62 | -21,54 | 10,62 | 65,70 | 49,77 | 736,22 | -78,89 | 116,66 | -920,33 | 237,54 | 143,02 | 294,42 | 111,31 | -556,20 | 102,86 | -115,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -10 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -8 | -7 | -7 | -3 | -6 | -5 | -7 | -12 |
| Modifica (%) | 23,08 | -22,21 | 18,07 | 4,08 | 4,76 | 9,43 | -6,00 | -1,62 | -8,74 | 8,58 | 3,12 | -24,20 | -5,98 | 1,02 | -64,73 | 115,24 | -9,24 | 40,48 | 71,82 | |
| % del flusso di cassa | -1.041,16 | 1.244,33 | -299,61 | -206,71 | -230,82 | -137,04 | -86,13 | -118,66 | -135,79 | 3.411,75 | -372,06 | 340,29 | -1.251,35 | 100,18 | 59,17 | 44,37 | 40,42 | -594,12 | 143,01 | -286,60 |
| Flusso di cassa | 1 | -1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 8 | 7 | -0 | 3 | -3 | 1 | -7 | -12 | -6 | -14 | 1 | -5 | 4 |
| Modifica (%) | -202,98 | -423,09 | 71,13 | -6,79 | 76,45 | 74,12 | -31,77 | -14,04 | -103,63 | -1.095,68 | -212,75 | -120,61 | -1.274,34 | 71,03 | -52,97 | 136,27 | -106,18 | -683,58 | -185,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
