Rendiconto finanziario (TTM)
MBM Resources Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 80 | 101 | 163 | 46 | 9 | 5 | -22 | 92 | 49 | 55 | 42 | -14 | -1 | 43 | 52 | 113 | 101 | 69 | 65 |
| Modifica (%) | 129,45 | 26,01 | 61,78 | -71,46 | -79,93 | -47,45 | -558,64 | -510,91 | -47,01 | 11,71 | -24,07 | -134,30 | -93,12 | -4.538,71 | 20,04 | 116,82 | -11,06 | -31,68 | -5,80 | |
| % del flusso di cassa | 102,39 | 1.307,10 | 342,79 | 280,51 | 98,50 | -47,42 | -75,57 | 145,23 | 369,12 | 124,03 | -210,73 | 115,01 | 32,88 | 1,11 | 237,71 | -72,35 | 145,03 | 168,91 | 263,71 | 40,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 133 | 50 | 43 | 43 | 80 | 65 | 120 | 125 | 132 | 171 | 107 | 190 | 186 | 186 | 184 | 110 | 165 | 186 | 185 | 315 |
| Modifica (%) | -62,25 | -14,40 | -0,26 | 85,60 | -18,62 | 85,06 | 4,36 | 5,52 | 29,65 | -37,56 | 77,96 | -2,02 | -0,28 | -0,89 | -40,53 | 50,78 | 12,79 | -0,70 | 70,50 | |
| % del flusso di cassa | 391,37 | 821,93 | 146,43 | 73,88 | 168,70 | -329,38 | -1.848,50 | -808,24 | 527,55 | 433,69 | -411,83 | 526,81 | -430,22 | -211,10 | 1.007,26 | -151,87 | 211,72 | 312,72 | 709,60 | 194,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -134 | -124 | -114 | -148 | -79 | -94 | -131 | -118 | -199 | -181 | -187 | -196 | -215 | -273 | -209 | -234 | -200 | -227 | -228 | -218 |
| Modifica (%) | -7,38 | -7,83 | 29,21 | -46,58 | 18,86 | 39,98 | -10,03 | 68,80 | -9,39 | 3,79 | 4,32 | 10,13 | 26,67 | -23,28 | 11,68 | -14,35 | 13,51 | 0,15 | -4,12 | |
| % del flusso di cassa | -393,77 | -2.029,03 | -389,22 | -254,38 | -167,20 | 476,80 | 2.024,07 | 763,02 | -796,67 | -457,72 | 722,55 | -541,82 | 497,34 | 309,99 | -1.144,97 | 324,21 | -256,75 | -381,63 | -873,32 | -134,83 |
| Flusso di cassa | 34 | 6 | 29 | 58 | 47 | -20 | -6 | -15 | 25 | 39 | -26 | 36 | -43 | -88 | 18 | -72 | 78 | 60 | 26 | 162 |
| Modifica (%) | -82,03 | 380,49 | 97,70 | -18,72 | -141,68 | -67,02 | 138,67 | -261,67 | 57,70 | -165,75 | -239,12 | -219,97 | 103,22 | -120,77 | -494,41 | -208,16 | -23,64 | -56,24 | 521,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
