Rendiconto finanziario (TTM)
Kotra Industries Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 46 | 40 | 46 | 48 | 58 | 58 | 67 | 77 | 91 | 86 | 72 | 72 | 63 | 61 | 65 | 68 | 54 | 59 | 65 |
| Modifica (%) | -7,49 | -13,28 | 14,18 | 5,11 | 20,54 | 1,18 | 15,57 | 13,76 | 18,89 | -5,25 | -16,47 | -0,87 | -12,22 | -2,05 | 5,41 | 4,17 | -19,34 | 8,40 | 9,94 | |
| % del flusso di cassa | 141,42 | 132,81 | 138,21 | 234,83 | 226,20 | 197,39 | 310,48 | -964,97 | 1.258,43 | -842,32 | -262,87 | 410,67 | 666,16 | 354,54 | 281,95 | -488,44 | -410,01 | -121,87 | -283,90 | -423,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12 | 15 | 12 | -3 | -3 | -1 | -2 | -38 | -37 | -54 | -72 | -11 | -20 | -7 | 0 | -36 | -34 | -42 | -41 | -42 |
| Modifica (%) | 31,29 | -21,62 | -125,92 | -17,83 | -55,97 | 41,58 | 2.282,28 | -2,79 | 46,10 | 32,64 | -84,50 | 77,44 | -62,51 | -101,35 | -35.801,00 | -5,31 | 23,26 | -2,69 | 2,51 | |
| % del flusso di cassa | 33,28 | 44,35 | 41,72 | -16,09 | -12,12 | -3,86 | -8,50 | 544,59 | -606,88 | 499,20 | 218,10 | -63,25 | -183,64 | -41,74 | 0,46 | 268,99 | 205,25 | 93,23 | 194,95 | 271,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | -27 | -23 | -23 | -24 | -27 | -38 | -37 | -36 | -48 | -48 | -46 | -43 | -40 | -42 | -41 | -43 | -57 | -39 | -37 |
| Modifica (%) | 1,57 | -13,20 | -0,08 | 5,10 | 13,69 | 38,02 | -2,38 | -3,65 | 34,54 | -0,61 | -3,14 | -6,87 | -5,93 | 4,69 | -2,60 | 2,99 | 34,88 | -32,33 | -3,95 | |
| % del flusso di cassa | -74,34 | -76,65 | -79,85 | -118,72 | -114,35 | -94,11 | -201,92 | 530,07 | -585,49 | 443,49 | 145,19 | -263,04 | -400,84 | -228,63 | -194,31 | 311,04 | 258,13 | 128,31 | 186,58 | 243,22 |
| Flusso di cassa | 35 | 35 | 29 | 19 | 21 | 29 | 19 | -7 | 6 | -11 | -33 | 18 | 11 | 18 | 22 | -13 | -16 | -45 | -21 | -15 |
| Modifica (%) | -1,49 | -16,68 | -32,80 | 9,12 | 38,14 | -35,67 | -137,19 | -187,23 | -277,62 | 203,59 | -153,46 | -38,89 | 64,93 | 23,18 | -160,85 | 24,10 | 171,35 | -53,46 | -26,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
