Rendiconto finanziario (TTM)
EP Manufacturing Bhd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52 | 55 | 19 | 41 | 15 | 25 | 31 | 12 | 39 | -37 | -31 | -48 | -57 | 10 | 28 | 75 | 94 | 100 | 69 | 50 |
| Modifica (%) | 4,65 | -65,83 | 121,48 | -63,61 | 66,68 | 22,08 | -62,10 | 232,19 | -195,10 | -16,14 | 57,54 | 17,76 | -117,79 | 176,23 | 166,08 | 26,46 | 5,72 | -30,95 | -28,06 | |
| % del flusso di cassa | 985,54 | 1.085,71 | -197,28 | 537,31 | 653,19 | 215,09 | 113,10 | 177,73 | 126,75 | -159,62 | -168,46 | -207,38 | 2.022,81 | -148,16 | -253,88 | 744,97 | -673,58 | 273,24 | 1.196,12 | -267,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -7 | -14 | -16 | -14 | -17 | -12 | -14 | -10 | 32 | 23 | 34 | 26 | -11 | -2 | -24 | -49 | -50 | -65 | -64 |
| Modifica (%) | 10,45 | 103,17 | 16,51 | -15,06 | 27,76 | -32,35 | 15,31 | -29,78 | -435,09 | -26,53 | 47,44 | -25,88 | -142,19 | -78,48 | 923,35 | 106,60 | 2,72 | 29,32 | -1,32 | |
| % del flusso di cassa | -115,46 | -134,25 | 145,05 | -207,81 | -589,67 | -148,84 | -43,37 | -207,32 | -31,25 | 138,68 | 128,22 | 147,72 | -906,88 | 157,55 | 21,03 | -237,35 | 350,61 | -138,19 | -1.132,97 | 347,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41 | -43 | -14 | -18 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 28 | 26 | 37 | 29 | -6 | -37 | -41 | -59 | -13 | 2 | -4 |
| Modifica (%) | 5,04 | -66,38 | 22,60 | -104,76 | 368,33 | 108,21 | 3,28 | -83,82 | 1.928,49 | -7,86 | 45,69 | -23,18 | -121,66 | 492,18 | 11,04 | 45,13 | -78,41 | -116,58 | -274,29 | |
| % del flusso di cassa | -770,07 | -851,46 | 152,23 | -229,49 | 36,47 | 33,75 | 30,27 | 129,60 | 4,50 | 120,94 | 140,24 | 159,66 | -1.015,93 | 90,61 | 332,85 | -407,61 | 422,97 | -35,05 | 36,85 | 19,96 |
| Flusso di cassa | 5 | 5 | -9 | 8 | 2 | 12 | 27 | 7 | 30 | 23 | 18 | 23 | -3 | -7 | -11 | 10 | -14 | 36 | 6 | -19 |
| Modifica (%) | -5,00 | -288,03 | -181,32 | -70,06 | 406,17 | 132,16 | -75,88 | 365,79 | -24,48 | -20,54 | 27,97 | -112,07 | 142,85 | 61,20 | -190,68 | -239,86 | -360,61 | -84,23 | -421,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
