Rendiconto finanziario (TTM)
Cahya Mata Sarawak Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 217 | 73 | 223 | 184 | 185 | 221 | 159 | 200 | 356 | 23 | -47 | -255 | -421 | -57 | -36 | 161 | 132 | 55 | 160 | 55 |
| Modifica (%) | -66,18 | 204,57 | -17,53 | 0,34 | 19,59 | -27,92 | 25,92 | 77,63 | -93,53 | -302,50 | 445,76 | 65,30 | -86,44 | -37,68 | -552,60 | -18,03 | -58,38 | 190,77 | -65,61 | |
| % del flusso di cassa | -93,42 | -21,57 | -187,25 | -241,86 | -15.312,70 | 83,74 | 128,55 | -120,06 | 1.520,48 | 5,45 | -14,84 | -63,76 | -276,56 | 15,94 | 12,98 | -139,68 | -134,52 | 305,49 | 127,09 | 166,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -426 | -353 | -312 | -207 | -233 | 25 | -32 | 184 | 177 | 816 | 830 | 636 | 697 | -17 | 21 | -0 | -1 | 138 | 135 | 145 |
| Modifica (%) | -17,01 | -11,60 | -33,78 | 12,52 | -110,76 | -229,12 | -668,61 | -3,93 | 362,09 | 1,74 | -23,38 | 9,60 | -102,40 | -226,68 | -101,00 | 303,77 | -16.213,08 | -2,09 | 7,08 | |
| % del flusso di cassa | 183,78 | 104,13 | 262,37 | 272,13 | 19.321,83 | 9,50 | -26,13 | -110,20 | 754,85 | 193,11 | 264,32 | 159,42 | 458,45 | 4,67 | -7,74 | 0,18 | 0,87 | 767,85 | 107,56 | 437,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -59 | -28 | -67 | 31 | 17 | -3 | -552 | -509 | -415 | -469 | 34 | -135 | -295 | -281 | -309 | -212 | -154 | -150 | -151 |
| Modifica (%) | 978,36 | -51,90 | 138,95 | -146,50 | -46,60 | -119,07 | 17.225,05 | -7,71 | -18,54 | 13,12 | -107,16 | -503,18 | 117,55 | -4,67 | 9,94 | -31,38 | -27,35 | -2,49 | 0,40 | |
| % del flusso di cassa | 2,34 | 17,24 | 23,63 | 88,44 | -2.595,27 | 6,34 | -2,57 | 330,73 | -2.176,21 | -98,14 | -149,36 | 8,42 | -89,06 | 82,39 | 102,63 | 268,23 | 216,26 | -857,27 | -119,59 | -456,29 |
| Flusso di cassa | -232 | -339 | -119 | -76 | -1 | 264 | 124 | -167 | 23 | 423 | 314 | 399 | 152 | -358 | -274 | -115 | -98 | 18 | 126 | 33 |
| Modifica (%) | 46,48 | -64,92 | -36,15 | -98,42 | -21.969,13 | -53,04 | -234,83 | -114,03 | 1.706,30 | -25,67 | 27,05 | -61,89 | -335,17 | -23,48 | -57,93 | -14,89 | -118,33 | 598,96 | -73,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
