Rendiconto finanziario (TTM)
Carlsberg Brewery Malaysia Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 327 | 212 | 285 | 326 | 173 | 276 | 294 | 310 | 472 | 415 | 387 | 348 | 311 | 326 | 336 | 354 | 351 | 363 | 419 | 415 |
| Modifica (%) | -35,18 | 34,78 | 14,21 | -47,04 | 59,80 | 6,45 | 5,55 | 52,21 | -12,14 | -6,70 | -9,93 | -10,82 | 4,89 | 3,25 | 5,28 | -0,90 | 3,39 | 15,32 | -0,96 | |
| % del flusso di cassa | 1.068,11 | 1.377,25 | 181,84 | 2.366,77 | -1.821,55 | -1.498,88 | 14.472,65 | 1.013,30 | 2.027,86 | 2.646,06 | -397,35 | 6.502,76 | 722,11 | 8.609,35 | -1.904,22 | -3.009,39 | -479,58 | -3.454,13 | -23.796,19 | 3.904,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35 | -38 | -30 | -30 | -22 | -48 | -63 | -72 | -110 | -138 | -125 | -118 | -109 | -39 | -39 | -43 | -37 | -93 | -109 | -109 |
| Modifica (%) | 9,13 | -20,68 | -1,70 | -26,59 | 117,23 | 31,34 | 14,15 | 53,48 | 25,80 | -9,41 | -6,11 | -7,70 | -64,07 | 0,11 | 10,26 | -15,15 | 154,71 | 16,63 | 0,39 | |
| % del flusso di cassa | -115,21 | -250,12 | -19,43 | -217,70 | 232,25 | 259,78 | -3.095,07 | -234,35 | -472,89 | -883,50 | 128,82 | -2.197,63 | -252,59 | -1.031,52 | 221,21 | 366,10 | 49,95 | 886,35 | 6.175,44 | -1.027,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -260 | -158 | -99 | -284 | -162 | -247 | -227 | -206 | -338 | -262 | -362 | -230 | -161 | -287 | -319 | -324 | -388 | -280 | -311 | -295 |
| Modifica (%) | -39,45 | -37,09 | 186,39 | -42,74 | 52,28 | -8,06 | -9,27 | 63,92 | -22,55 | 37,99 | -36,48 | -29,75 | 77,96 | 11,07 | 1,56 | 19,93 | -27,96 | 11,15 | -5,26 | |
| % del flusso di cassa | -850,46 | -1.024,46 | -63,13 | -2.060,45 | 1.714,55 | 1.344,41 | -11.211,78 | -674,75 | -1.454,15 | -1.672,54 | 371,45 | -4.286,62 | -374,95 | -7.584,10 | 1.804,44 | 2.750,74 | 530,51 | 2.662,10 | 17.675,44 | -2.774,31 |
| Flusso di cassa | 31 | 15 | 157 | 14 | -9 | -18 | 2 | 31 | 23 | 16 | -97 | 5 | 43 | 4 | -18 | -12 | -73 | -11 | -2 | 11 |
| Modifica (%) | -49,73 | 920,84 | -91,22 | -168,81 | 94,21 | -111,02 | 1.407,54 | -23,94 | -32,67 | -721,32 | -105,50 | 703,08 | -91,20 | -566,82 | -33,38 | 521,86 | -85,64 | -83,26 | -703,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
